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中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009872)

今天最新凈值 0.8504 0.0125 1.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8526 0.0022 0.2595%
  • 累計凈值：0.8504
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0222億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一月中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐責(zé)任投資混合A(009872)基金累計收益率8.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8438 0.8438 0.8504 0.8504 -0.0066 -0.78%
2025-05-21 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8504 0.8504 0.8379 0.8379 0.0125 1.49%
2025-05-20 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8379 0.8379 0.8303 0.8303 0.0076 0.92%
2025-05-19 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8303 0.8303 0.8277 0.8277 0.0026 0.31%
2025-05-16 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8277 0.8277 0.8298 0.8298 -0.0021 -0.25%
2025-05-15 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8298 0.8298 0.8356 0.8356 -0.0058 -0.69%
2025-05-14 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8356 0.8356 0.8280 0.8280 0.0076 0.92%
2025-05-13 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8280 0.8280 0.8320 0.8320 -0.0040 -0.48%
2025-05-12 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8320 0.8320 0.8208 0.8208 0.0112 1.36%
2025-05-09 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8208 0.8208 0.8202 0.8202 0.0006 0.07%
2025-05-08 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8202 0.8202 0.8191 0.8191 0.0011 0.13%
2025-05-07 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8191 0.8191 0.8230 0.8230 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8230 0.8230 0.8097 0.8097 0.0133 1.64%
2025-04-30 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8097 0.8097 0.8037 0.8037 0.0060 0.75%
2025-04-29 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8037 0.8037 0.8014 0.8014 0.0023 0.29%
2025-04-28 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8014 0.8014 0.7985 0.7985 0.0029 0.36%
2025-04-25 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7985 0.7985 0.8034 0.8034 -0.0049 -0.61%
2025-04-24 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8034 0.8034 0.8028 0.8028 0.0006 0.07%
2025-04-23 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8028 0.8028 0.7917 0.7917 0.0111 1.40%