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國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A(國富港股通遠(yuǎn)見價值混合)基金凈值查詢(009846)

今天最新凈值 0.7402 0.0095 1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7318 -0.0008 -0.1076%
  • 累計凈值：0.7402
  • 成立日期：2020-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5927億
  • 最近資產(chǎn)：17.21億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一周國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A|國富港股通遠(yuǎn)見價值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A(009846)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7326 0.7326 0.7402 0.7402 -0.0076 -1.03%
2025-05-21 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7402 0.7402 0.7307 0.7307 0.0095 1.30%
2025-05-20 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7307 0.7307 0.7230 0.7230 0.0077 1.07%
2025-05-19 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7230 0.7230 0.7228 0.7228 0.0002 0.03%
2025-05-16 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 0.7228 0.7228 0.7234 0.7234 -0.0006 -0.08%