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國富港股通遠見價值混合A(國富港股通遠見價值混合)基金凈值查詢(009846)

今天最新凈值 0.7326 -0.0076 -1.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7318 -0.0008 -0.1076%
  • 累計凈值：0.7326
  • 成立日期：2020-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5927億
  • 最近資產：17.21億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經理：徐成
近一月國富港股通遠見價值混合A|國富港股通遠見價值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富港股通遠見價值混合A(009846)基金累計收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7332 0.7332 0.7326 0.7326 0.0006 0.08%
2025-05-22 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7326 0.7326 0.7402 0.7402 -0.0076 -1.03%
2025-05-21 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7402 0.7402 0.7307 0.7307 0.0095 1.30%
2025-05-20 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7307 0.7307 0.7230 0.7230 0.0077 1.07%
2025-05-19 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7230 0.7230 0.7228 0.7228 0.0002 0.03%
2025-05-16 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7228 0.7228 0.7234 0.7234 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7234 0.7234 0.7311 0.7311 -0.0077 -1.05%
2025-05-14 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7311 0.7311 0.7205 0.7205 0.0106 1.47%
2025-05-13 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7205 0.7205 0.7327 0.7327 -0.0122 -1.67%
2025-05-12 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7327 0.7327 0.7151 0.7151 0.0176 2.46%
2025-05-09 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7151 0.7151 0.7140 0.7140 0.0011 0.15%
2025-05-08 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7140 0.7140 0.7163 0.7163 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7163 0.7163 0.7260 0.7260 -0.0097 -1.34%
2025-05-06 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7260 0.7260 0.7127 0.7127 0.0133 1.87%
2025-04-30 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7127 0.7127 0.7083 0.7083 0.0044 0.62%
2025-04-29 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7083 0.7083 0.7054 0.7054 0.0029 0.41%
2025-04-28 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7054 0.7054 0.7072 0.7072 -0.0018 -0.25%
2025-04-25 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2025-04-24 009846 國富港股通遠見價值混合A 0.7085 0.7085 0.7104 0.7104 -0.0019 -0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%