中銀證券安匯三年定開債(中銀證券安匯三年定期開放債券)基金凈值查詢(009799)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1485
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：78.6602億
- 最近資產(chǎn)：80.06億元
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
近一月中銀證券安匯三年定開債|中銀證券安匯三年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,中銀證券安匯三年定開債(009799)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009799 |
中銀證券安匯三年定開債 |
1.0215 |
1.1485 |
1.0215 |
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| 2025-05-22 |
009799 |
中銀證券安匯三年定開債 |
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1.0214 |
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| 2025-05-21 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-20 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-19 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-16 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-15 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-13 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-12 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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中銀證券安匯三年定開債 |
1.0194 |
1.1464 |
1.0194 |
1.1464 |
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