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中銀證券安匯三年定開債(中銀證券安匯三年定期開放債券)基金凈值查詢(009799)

今天最新凈值 1.0215 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.6602億
  • 最近資產(chǎn)：80.06億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
今年以來中銀證券安匯三年定開債|中銀證券安匯三年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券安匯三年定開債(009799)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0215 1.1485 1.0215 1.1485 0.0000 0.00%
2025-05-22 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0215 1.1485 1.0214 1.1484 0.0001 0.01%
2025-05-21 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0214 1.1484 1.0213 1.1483 0.0001 0.01%
2025-05-20 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0213 1.1483 1.0212 1.1482 0.0001 0.01%
2025-05-19 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0212 1.1482 1.0209 1.1479 0.0003 0.03%
2025-05-16 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0209 1.1479 1.0209 1.1479 0.0000 0.00%
2025-05-15 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0209 1.1479 1.0208 1.1478 0.0001 0.01%
2025-05-14 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0208 1.1478 1.0207 1.1477 0.0001 0.01%
2025-05-13 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0207 1.1477 1.0207 1.1477 0.0000 0.00%
2025-05-12 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0207 1.1477 1.0204 1.1474 0.0003 0.03%
2025-05-09 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0204 1.1474 1.0204 1.1474 0.0000 0.00%
2025-05-08 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0204 1.1474 1.0203 1.1473 0.0001 0.01%
2025-05-07 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0203 1.1473 1.0202 1.1472 0.0001 0.01%
2025-05-06 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0202 1.1472 1.0198 1.1468 0.0004 0.04%
2025-04-30 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0198 1.1468 1.0198 1.1468 0.0000 0.00%
2025-04-29 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0198 1.1468 1.0197 1.1467 0.0001 0.01%
2025-04-28 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0197 1.1467 1.0195 1.1465 0.0002 0.02%
2025-04-25 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0195 1.1465 1.0194 1.1464 0.0001 0.01%
2025-04-24 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0194 1.1464 1.0194 1.1464 0.0000 0.00%
2025-04-23 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0194 1.1464 1.0193 1.1463 0.0001 0.01%
2025-04-22 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0193 1.1463 1.0192 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-21 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0192 1.1462 1.0190 1.1460 0.0002 0.02%
2025-04-18 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0190 1.1460 1.0190 1.1460 0.0000 0.00%
2025-04-17 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0190 1.1460 1.0189 1.1459 0.0001 0.01%
2025-04-16 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0189 1.1459 1.0188 1.1458 0.0001 0.01%
2025-04-15 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0188 1.1458 1.0188 1.1458 0.0000 0.00%
2025-04-14 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0188 1.1458 1.0186 1.1456 0.0002 0.02%
2025-04-11 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0186 1.1456 1.0185 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-10 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0185 1.1455 1.0184 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-09 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0184 1.1454 1.0184 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-08 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0184 1.1454 1.0183 1.1453 0.0001 0.01%
2025-04-07 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0183 1.1453 1.0180 1.1450 0.0003 0.03%
2025-04-03 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0180 1.1450 1.0180 1.1450 0.0000 0.00%
2025-04-02 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0180 1.1450 1.0179 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-01 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0179 1.1449 1.0178 1.1448 0.0001 0.01%
2025-03-31 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0178 1.1448 1.0177 1.1447 0.0001 0.01%
2025-03-28 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0177 1.1447 1.0176 1.1446 0.0001 0.01%
2025-03-27 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0176 1.1446 1.0175 1.1445 0.0001 0.01%
2025-03-26 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0175 1.1445 1.0175 1.1445 0.0000 0.00%
2025-03-25 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0175 1.1445 1.0174 1.1444 0.0001 0.01%
2025-03-24 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0174 1.1444 1.0172 1.1442 0.0002 0.02%
2025-03-21 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0172 1.1442 1.0171 1.1441 0.0001 0.01%
2025-03-20 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0171 1.1441 1.0171 1.1441 0.0000 0.00%
2025-03-19 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0171 1.1441 1.0170 1.1440 0.0001 0.01%
2025-03-18 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0170 1.1440 1.0169 1.1439 0.0001 0.01%
2025-03-17 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0169 1.1439 1.0167 1.1437 0.0002 0.02%
2025-03-14 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0167 1.1437 1.0167 1.1437 0.0000 0.00%
2025-03-13 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0167 1.1437 1.0166 1.1436 0.0001 0.01%
2025-03-12 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0166 1.1436 1.0165 1.1435 0.0001 0.01%
2025-03-11 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0165 1.1435 1.0165 1.1435 0.0000 0.00%
2025-03-10 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0165 1.1435 1.0163 1.1433 0.0002 0.02%
2025-03-07 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0163 1.1433 1.0162 1.1432 0.0001 0.01%
2025-03-06 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0162 1.1432 1.0161 1.1431 0.0001 0.01%
2025-03-05 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0161 1.1431 1.0161 1.1431 0.0000 0.00%
2025-03-04 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0161 1.1431 1.0160 1.1430 0.0001 0.01%
2025-03-03 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0160 1.1430 1.0158 1.1428 0.0002 0.02%
2025-02-28 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0158 1.1428 1.0158 1.1428 0.0000 0.00%
2025-02-27 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0158 1.1428 1.0157 1.1427 0.0001 0.01%
2025-02-26 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0157 1.1427 1.0156 1.1426 0.0001 0.01%
2025-02-25 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0156 1.1426 1.0156 1.1426 0.0000 0.00%
2025-02-24 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0156 1.1426 1.0154 1.1424 0.0002 0.02%
2025-02-21 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0154 1.1424 1.0154 1.1424 0.0000 0.00%
2025-02-20 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0154 1.1424 1.0153 1.1423 0.0001 0.01%
2025-02-19 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0153 1.1423 1.0152 1.1422 0.0001 0.01%
2025-02-18 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0152 1.1422 1.0152 1.1422 0.0000 0.00%
2025-02-17 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0152 1.1422 1.0150 1.1420 0.0002 0.02%
2025-02-14 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0150 1.1420 1.0149 1.1419 0.0001 0.01%
2025-02-13 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0149 1.1419 1.0149 1.1419 0.0000 0.00%
2025-02-12 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0149 1.1419 1.0148 1.1418 0.0001 0.01%
2025-02-11 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0148 1.1418 1.0147 1.1417 0.0001 0.01%
2025-02-10 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0147 1.1417 1.0145 1.1415 0.0002 0.02%
2025-02-07 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0145 1.1415 1.0145 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-06 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0145 1.1415 1.0144 1.1414 0.0001 0.01%
2025-02-05 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0144 1.1414 1.0140 1.1410 0.0004 0.04%
2025-01-27 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0140 1.1410 1.0138 1.1408 0.0002 0.02%
2025-01-22 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0137 1.1407 1.0136 1.1406 0.0001 0.01%
2025-01-14 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0133 1.1403 1.0132 1.1402 0.0001 0.01%
2025-01-13 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0132 1.1402 1.0130 1.1400 0.0002 0.02%
2025-01-10 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0130 1.1400 1.0130 1.1400 0.0000 0.00%
2025-01-09 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0130 1.1400 1.0129 1.1399 0.0001 0.01%
2025-01-08 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0129 1.1399 1.0128 1.1398 0.0001 0.01%
2025-01-07 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0128 1.1398 1.0128 1.1398 0.0000 0.00%
2025-01-06 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0128 1.1398 1.0126 1.1396 0.0002 0.02%
2025-01-03 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0126 1.1396 1.0125 1.1395 0.0001 0.01%
2025-01-02 009799 中銀證券安匯三年定開債 1.0125 1.1395 1.0124 1.1394 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%