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中銀證券安匯三年定開債(中銀證券安匯三年定期開放債券)基金凈值查詢(009799)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0215 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1485
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：78.6602億
最近資產(chǎn)：80.06億元
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：王玉璽曹張琪

近一周中銀證券安匯三年定開債|中銀證券安匯三年定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀證券安匯三年定開債(009799)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	009799	中銀證券安匯三年定開債	1.0215	1.1485	1.0215	1.1485	0.0000	0.00%
2025-05-22	009799	中銀證券安匯三年定開債	1.0215	1.1485	1.0214	1.1484	0.0001	0.01%
2025-05-21	009799	中銀證券安匯三年定開債	1.0214	1.1484	1.0213	1.1483	0.0001	0.01%
2025-05-20	009799	中銀證券安匯三年定開債	1.0213	1.1483	1.0212	1.1482	0.0001	0.01%
2025-05-19	009799	中銀證券安匯三年定開債	1.0212	1.1482	1.0209	1.1479	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠定期開放債券	1.0975	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%