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中銀證券安匯三年定開債(中銀證券安匯三年定期開放債券)(009799)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0215 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.6602億
  • 最近資產(chǎn)：80.06億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0035元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0065元
基金動態(tài)