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中歐阿爾法混合C基金凈值查詢(009777)

今天最新凈值 0.6010 -0.0066 -1.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5990 -0.0020 -0.3334%
  • 累計凈值：0.6010
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.4987億
  • 最近資產(chǎn)：21.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近半年中歐阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐阿爾法混合C(009777)基金累計收益率-5.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009777 中歐阿爾法混合C 0.5981 0.5981 0.6010 0.6010 -0.0029 -0.48%
2025-05-22 009777 中歐阿爾法混合C 0.6010 0.6010 0.6076 0.6076 -0.0066 -1.09%
2025-05-21 009777 中歐阿爾法混合C 0.6076 0.6076 0.6094 0.6094 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009777 中歐阿爾法混合C 0.6094 0.6094 0.6041 0.6041 0.0053 0.88%
2025-05-19 009777 中歐阿爾法混合C 0.6041 0.6041 0.6057 0.6057 -0.0016 -0.26%
2025-05-16 009777 中歐阿爾法混合C 0.6057 0.6057 0.6053 0.6053 0.0004 0.07%
2025-05-15 009777 中歐阿爾法混合C 0.6053 0.6053 0.6172 0.6172 -0.0119 -1.93%
2025-05-14 009777 中歐阿爾法混合C 0.6172 0.6172 0.6133 0.6133 0.0039 0.64%
2025-05-13 009777 中歐阿爾法混合C 0.6133 0.6133 0.6237 0.6237 -0.0104 -1.67%
2025-05-12 009777 中歐阿爾法混合C 0.6237 0.6237 0.6070 0.6070 0.0167 2.75%
2025-05-09 009777 中歐阿爾法混合C 0.6070 0.6070 0.6174 0.6174 -0.0104 -1.68%
2025-05-08 009777 中歐阿爾法混合C 0.6174 0.6174 0.6181 0.6181 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 009777 中歐阿爾法混合C 0.6181 0.6181 0.6266 0.6266 -0.0085 -1.36%
2025-05-06 009777 中歐阿爾法混合C 0.6266 0.6266 0.6161 0.6161 0.0105 1.70%
2025-04-30 009777 中歐阿爾法混合C 0.6161 0.6161 0.6043 0.6043 0.0118 1.95%
2025-04-29 009777 中歐阿爾法混合C 0.6043 0.6043 0.5982 0.5982 0.0061 1.02%
2025-04-28 009777 中歐阿爾法混合C 0.5982 0.5982 0.5977 0.5977 0.0005 0.08%
2025-04-25 009777 中歐阿爾法混合C 0.5977 0.5977 0.5987 0.5987 -0.0010 -0.17%
2025-04-24 009777 中歐阿爾法混合C 0.5987 0.5987 0.6066 0.6066 -0.0079 -1.30%
2025-04-23 009777 中歐阿爾法混合C 0.6066 0.6066 0.5869 0.5869 0.0197 3.36%
2025-04-22 009777 中歐阿爾法混合C 0.5869 0.5869 0.5890 0.5890 -0.0021 -0.36%
2025-04-21 009777 中歐阿爾法混合C 0.5890 0.5890 0.5828 0.5828 0.0062 1.06%
2025-04-18 009777 中歐阿爾法混合C 0.5828 0.5828 0.5856 0.5856 -0.0028 -0.48%
2025-04-17 009777 中歐阿爾法混合C 0.5856 0.5856 0.5803 0.5803 0.0053 0.91%
2025-04-16 009777 中歐阿爾法混合C 0.5803 0.5803 0.5908 0.5908 -0.0105 -1.78%
2025-04-15 009777 中歐阿爾法混合C 0.5908 0.5908 0.5952 0.5952 -0.0044 -0.74%
2025-04-14 009777 中歐阿爾法混合C 0.5952 0.5952 0.5878 0.5878 0.0074 1.26%
2025-04-11 009777 中歐阿爾法混合C 0.5878 0.5878 0.5710 0.5710 0.0168 2.94%
2025-04-10 009777 中歐阿爾法混合C 0.5710 0.5710 0.5576 0.5576 0.0134 2.40%
2025-04-09 009777 中歐阿爾法混合C 0.5576 0.5576 0.5448 0.5448 0.0128 2.35%
2025-04-08 009777 中歐阿爾法混合C 0.5448 0.5448 0.5470 0.5470 -0.0022 -0.40%
2025-04-07 009777 中歐阿爾法混合C 0.5470 0.5470 0.6216 0.6216 -0.0746 -12.00%
2025-04-03 009777 中歐阿爾法混合C 0.6216 0.6216 0.6345 0.6345 -0.0129 -2.03%
2025-04-02 009777 中歐阿爾法混合C 0.6345 0.6345 0.6368 0.6368 -0.0023 -0.36%
2025-04-01 009777 中歐阿爾法混合C 0.6368 0.6368 0.6376 0.6376 -0.0008 -0.13%
2025-03-31 009777 中歐阿爾法混合C 0.6376 0.6376 0.6390 0.6390 -0.0014 -0.22%
2025-03-28 009777 中歐阿爾法混合C 0.6390 0.6390 0.6443 0.6443 -0.0053 -0.82%
2025-03-27 009777 中歐阿爾法混合C 0.6443 0.6443 0.6380 0.6380 0.0063 0.99%
2025-03-26 009777 中歐阿爾法混合C 0.6380 0.6380 0.6358 0.6358 0.0022 0.35%
2025-03-25 009777 中歐阿爾法混合C 0.6358 0.6358 0.6504 0.6504 -0.0146 -2.24%
2025-03-24 009777 中歐阿爾法混合C 0.6504 0.6504 0.6448 0.6448 0.0056 0.87%
2025-03-21 009777 中歐阿爾法混合C 0.6448 0.6448 0.6693 0.6693 -0.0245 -3.66%
2025-03-20 009777 中歐阿爾法混合C 0.6693 0.6693 0.6804 0.6804 -0.0111 -1.63%
2025-03-19 009777 中歐阿爾法混合C 0.6804 0.6804 0.6868 0.6868 -0.0064 -0.93%
2025-03-18 009777 中歐阿爾法混合C 0.6868 0.6868 0.6791 0.6791 0.0077 1.13%
2025-03-17 009777 中歐阿爾法混合C 0.6791 0.6791 0.6765 0.6765 0.0026 0.38%
2025-03-14 009777 中歐阿爾法混合C 0.6765 0.6765 0.6607 0.6607 0.0158 2.39%
2025-03-13 009777 中歐阿爾法混合C 0.6607 0.6607 0.6697 0.6697 -0.0090 -1.34%
2025-03-12 009777 中歐阿爾法混合C 0.6697 0.6697 0.6711 0.6711 -0.0014 -0.21%
2025-03-11 009777 中歐阿爾法混合C 0.6711 0.6711 0.6704 0.6704 0.0007 0.10%
2025-03-10 009777 中歐阿爾法混合C 0.6704 0.6704 0.6729 0.6729 -0.0025 -0.37%
2025-03-07 009777 中歐阿爾法混合C 0.6729 0.6729 0.6803 0.6803 -0.0074 -1.09%
2025-03-06 009777 中歐阿爾法混合C 0.6803 0.6803 0.6632 0.6632 0.0171 2.58%
2025-03-05 009777 中歐阿爾法混合C 0.6632 0.6632 0.6553 0.6553 0.0079 1.21%
2025-03-04 009777 中歐阿爾法混合C 0.6553 0.6553 0.6504 0.6504 0.0049 0.75%
2025-03-03 009777 中歐阿爾法混合C 0.6504 0.6504 0.6572 0.6572 -0.0068 -1.03%
2025-02-28 009777 中歐阿爾法混合C 0.6572 0.6572 0.6880 0.6880 -0.0308 -4.48%
2025-02-27 009777 中歐阿爾法混合C 0.6880 0.6880 0.6969 0.6969 -0.0089 -1.28%
2025-02-26 009777 中歐阿爾法混合C 0.6969 0.6969 0.6845 0.6845 0.0124 1.81%
2025-02-25 009777 中歐阿爾法混合C 0.6845 0.6845 0.6879 0.6879 -0.0034 -0.49%
2025-02-24 009777 中歐阿爾法混合C 0.6879 0.6879 0.6935 0.6935 -0.0056 -0.81%
2025-02-21 009777 中歐阿爾法混合C 0.6935 0.6935 0.6712 0.6712 0.0223 3.32%
2025-02-20 009777 中歐阿爾法混合C 0.6712 0.6712 0.6777 0.6777 -0.0065 -0.96%
2025-02-19 009777 中歐阿爾法混合C 0.6777 0.6777 0.6639 0.6639 0.0138 2.08%
2025-02-18 009777 中歐阿爾法混合C 0.6639 0.6639 0.6680 0.6680 -0.0041 -0.61%
2025-02-17 009777 中歐阿爾法混合C 0.6680 0.6680 0.6573 0.6573 0.0107 1.63%
2025-02-14 009777 中歐阿爾法混合C 0.6573 0.6573 0.6479 0.6479 0.0094 1.45%
2025-02-13 009777 中歐阿爾法混合C 0.6479 0.6479 0.6609 0.6609 -0.0130 -1.97%
2025-02-12 009777 中歐阿爾法混合C 0.6609 0.6609 0.6551 0.6551 0.0058 0.89%
2025-02-11 009777 中歐阿爾法混合C 0.6551 0.6551 0.6615 0.6615 -0.0064 -0.97%
2025-02-10 009777 中歐阿爾法混合C 0.6615 0.6615 0.6634 0.6634 -0.0019 -0.29%
2025-02-07 009777 中歐阿爾法混合C 0.6634 0.6634 0.6536 0.6536 0.0098 1.50%
2025-02-06 009777 中歐阿爾法混合C 0.6536 0.6536 0.6342 0.6342 0.0194 3.06%
2025-02-05 009777 中歐阿爾法混合C 0.6342 0.6342 0.6438 0.6438 -0.0096 -1.49%
2025-01-27 009777 中歐阿爾法混合C 0.6438 0.6438 0.6589 0.6589 -0.0151 -2.29%
2025-01-22 009777 中歐阿爾法混合C 0.6630 0.6630 0.6620 0.6620 0.0010 0.15%
2025-01-14 009777 中歐阿爾法混合C 0.6306 0.6306 0.6041 0.6041 0.0265 4.39%
2025-01-13 009777 中歐阿爾法混合C 0.6041 0.6041 0.6033 0.6033 0.0008 0.13%
2025-01-10 009777 中歐阿爾法混合C 0.6033 0.6033 0.6157 0.6157 -0.0124 -2.01%
2025-01-09 009777 中歐阿爾法混合C 0.6157 0.6157 0.6130 0.6130 0.0027 0.44%
2025-01-08 009777 中歐阿爾法混合C 0.6130 0.6130 0.6158 0.6158 -0.0028 -0.45%
2025-01-07 009777 中歐阿爾法混合C 0.6158 0.6158 0.6079 0.6079 0.0079 1.30%
2025-01-06 009777 中歐阿爾法混合C 0.6079 0.6079 0.6103 0.6103 -0.0024 -0.39%
2025-01-03 009777 中歐阿爾法混合C 0.6103 0.6103 0.6142 0.6142 -0.0039 -0.63%
2025-01-02 009777 中歐阿爾法混合C 0.6142 0.6142 0.6287 0.6287 -0.0145 -2.31%
2024-12-31 009777 中歐阿爾法混合C 0.6287 0.6287 0.6417 0.6417 -0.0130 -2.03%
2024-12-26 009777 中歐阿爾法混合C 0.6487 0.6487 0.6341 0.6341 0.0146 2.30%
2024-12-25 009777 中歐阿爾法混合C 0.6341 0.6341 0.6366 0.6366 -0.0025 -0.39%
2024-12-24 009777 中歐阿爾法混合C 0.6366 0.6366 0.6293 0.6293 0.0073 1.16%
2024-12-23 009777 中歐阿爾法混合C 0.6293 0.6293 0.6358 0.6358 -0.0065 -1.02%
2024-12-20 009777 中歐阿爾法混合C 0.6358 0.6358 0.6401 0.6401 -0.0043 -0.67%
2024-12-19 009777 中歐阿爾法混合C 0.6401 0.6401 0.6365 0.6365 0.0036 0.57%
2024-12-18 009777 中歐阿爾法混合C 0.6365 0.6365 0.6375 0.6375 -0.0010 -0.16%
2024-12-17 009777 中歐阿爾法混合C 0.6375 0.6375 0.6373 0.6373 0.0002 0.03%
2024-12-16 009777 中歐阿爾法混合C 0.6373 0.6373 0.6462 0.6462 -0.0089 -1.38%
2024-12-13 009777 中歐阿爾法混合C 0.6462 0.6462 0.6599 0.6599 -0.0137 -2.08%
2024-12-12 009777 中歐阿爾法混合C 0.6599 0.6599 0.6505 0.6505 0.0094 1.45%
2024-12-11 009777 中歐阿爾法混合C 0.6505 0.6505 0.6511 0.6511 -0.0006 -0.09%
2024-12-10 009777 中歐阿爾法混合C 0.6511 0.6511 0.6506 0.6506 0.0005 0.08%
2024-12-09 009777 中歐阿爾法混合C 0.6506 0.6506 0.6536 0.6536 -0.0030 -0.46%
2024-12-06 009777 中歐阿爾法混合C 0.6536 0.6536 0.6479 0.6479 0.0057 0.88%
2024-12-05 009777 中歐阿爾法混合C 0.6479 0.6479 0.6475 0.6475 0.0004 0.06%
2024-12-04 009777 中歐阿爾法混合C 0.6475 0.6475 0.6589 0.6589 -0.0114 -1.73%
2024-12-03 009777 中歐阿爾法混合C 0.6589 0.6589 0.6596 0.6596 -0.0007 -0.11%
2024-12-02 009777 中歐阿爾法混合C 0.6596 0.6596 0.6460 0.6460 0.0136 2.11%
2024-11-29 009777 中歐阿爾法混合C 0.6460 0.6460 0.6363 0.6363 0.0097 1.52%
2024-11-28 009777 中歐阿爾法混合C 0.6363 0.6363 0.6449 0.6449 -0.0086 -1.33%
2024-11-27 009777 中歐阿爾法混合C 0.6449 0.6449 0.6275 0.6275 0.0174 2.77%
2024-11-26 009777 中歐阿爾法混合C 0.6275 0.6275 0.6304 0.6304 -0.0029 -0.46%
2024-11-25 009777 中歐阿爾法混合C 0.6304 0.6304 0.6380 0.6380 -0.0076 -1.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%