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中歐阿爾法混合C基金凈值查詢(009777)

今天最新凈值 0.6010 -0.0066 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5990 -0.0020 -0.3334%
  • 累計(jì)凈值：0.6010
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.4987億
  • 最近資產(chǎn)：21.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近一月中歐阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐阿爾法混合C(009777)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009777 中歐阿爾法混合C 0.5981 0.5981 0.6010 0.6010 -0.0029 -0.48%
2025-05-22 009777 中歐阿爾法混合C 0.6010 0.6010 0.6076 0.6076 -0.0066 -1.09%
2025-05-21 009777 中歐阿爾法混合C 0.6076 0.6076 0.6094 0.6094 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009777 中歐阿爾法混合C 0.6094 0.6094 0.6041 0.6041 0.0053 0.88%
2025-05-19 009777 中歐阿爾法混合C 0.6041 0.6041 0.6057 0.6057 -0.0016 -0.26%
2025-05-16 009777 中歐阿爾法混合C 0.6057 0.6057 0.6053 0.6053 0.0004 0.07%
2025-05-15 009777 中歐阿爾法混合C 0.6053 0.6053 0.6172 0.6172 -0.0119 -1.93%
2025-05-14 009777 中歐阿爾法混合C 0.6172 0.6172 0.6133 0.6133 0.0039 0.64%
2025-05-13 009777 中歐阿爾法混合C 0.6133 0.6133 0.6237 0.6237 -0.0104 -1.67%
2025-05-12 009777 中歐阿爾法混合C 0.6237 0.6237 0.6070 0.6070 0.0167 2.75%
2025-05-09 009777 中歐阿爾法混合C 0.6070 0.6070 0.6174 0.6174 -0.0104 -1.68%
2025-05-08 009777 中歐阿爾法混合C 0.6174 0.6174 0.6181 0.6181 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 009777 中歐阿爾法混合C 0.6181 0.6181 0.6266 0.6266 -0.0085 -1.36%
2025-05-06 009777 中歐阿爾法混合C 0.6266 0.6266 0.6161 0.6161 0.0105 1.70%
2025-04-30 009777 中歐阿爾法混合C 0.6161 0.6161 0.6043 0.6043 0.0118 1.95%
2025-04-29 009777 中歐阿爾法混合C 0.6043 0.6043 0.5982 0.5982 0.0061 1.02%
2025-04-28 009777 中歐阿爾法混合C 0.5982 0.5982 0.5977 0.5977 0.0005 0.08%
2025-04-25 009777 中歐阿爾法混合C 0.5977 0.5977 0.5987 0.5987 -0.0010 -0.17%
2025-04-24 009777 中歐阿爾法混合C 0.5987 0.5987 0.6066 0.6066 -0.0079 -1.30%