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中歐阿爾法混合C基金凈值查詢(009777)

今天最新凈值 0.6010 -0.0066 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5990 -0.0020 -0.3334%
  • 累計(jì)凈值：0.6010
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.4987億
  • 最近資產(chǎn)：21.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近一周中歐阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐阿爾法混合C(009777)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009777 中歐阿爾法混合C 0.5981 0.5981 0.6010 0.6010 -0.0029 -0.48%
2025-05-22 009777 中歐阿爾法混合C 0.6010 0.6010 0.6076 0.6076 -0.0066 -1.09%
2025-05-21 009777 中歐阿爾法混合C 0.6076 0.6076 0.6094 0.6094 -0.0018 -0.30%
2025-05-20 009777 中歐阿爾法混合C 0.6094 0.6094 0.6041 0.6041 0.0053 0.88%
2025-05-19 009777 中歐阿爾法混合C 0.6041 0.6041 0.6057 0.6057 -0.0016 -0.26%