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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C基金凈值查詢(009773)

今天最新凈值 1.0665 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5755億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
近一周嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009773 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0665 1.1534 0.0002 0.02%
2025-05-22 009773 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-21 009773 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 009773 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-19 009773 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0661 1.1530 0.0004 0.04%