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嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C基金凈值查詢(009773)

今天最新凈值 1.0665 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1534
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5755億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
近一季嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C(009773)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0665 1.1534 0.0002 0.02%
2025-05-22 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-21 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-19 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0661 1.1530 0.0004 0.04%
2025-05-16 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0661 1.1530 1.0663 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0663 1.1532 1.0670 1.1539 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0670 1.1539 1.0674 1.1543 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0674 1.1543 1.0667 1.1536 0.0007 0.07%
2025-05-12 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0679 1.1548 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0679 1.1548 1.0677 1.1546 0.0002 0.02%
2025-05-08 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0677 1.1546 1.0665 1.1534 0.0012 0.11%
2025-05-07 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0663 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-06 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0663 1.1532 1.0664 1.1533 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0664 1.1533 1.0658 1.1527 0.0006 0.06%
2025-04-29 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0658 1.1527 1.0651 1.1520 0.0007 0.07%
2025-04-28 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0651 1.1520 1.0648 1.1517 0.0003 0.03%
2025-04-25 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0648 1.1517 1.0648 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0648 1.1517 1.0649 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0649 1.1518 1.0652 1.1521 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0652 1.1521 1.0649 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-21 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0649 1.1518 1.0654 1.1523 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0654 1.1523 1.0654 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-17 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0654 1.1523 1.0658 1.1527 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0658 1.1527 1.0655 1.1524 0.0003 0.03%
2025-04-15 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0655 1.1524 1.0657 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0657 1.1526 1.0659 1.1528 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0659 1.1528 1.0656 1.1525 0.0003 0.03%
2025-04-10 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0656 1.1525 1.0649 1.1518 0.0007 0.07%
2025-04-09 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0649 1.1518 1.0646 1.1515 0.0003 0.03%
2025-04-08 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0646 1.1515 1.0666 1.1535 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0666 1.1535 1.0641 1.1510 0.0025 0.23%
2025-04-03 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0641 1.1510 1.0608 1.1477 0.0033 0.31%
2025-04-02 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0608 1.1477 1.0602 1.1471 0.0006 0.06%
2025-04-01 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0602 1.1471 1.0604 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0604 1.1473 1.0600 1.1469 0.0004 0.04%
2025-03-28 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0600 1.1469 1.0600 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-27 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0600 1.1469 1.0602 1.1471 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0602 1.1471 1.0597 1.1466 0.0005 0.05%
2025-03-25 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0597 1.1466 1.0595 1.1464 0.0002 0.02%
2025-03-24 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0595 1.1464 1.0591 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-21 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0591 1.1460 1.0596 1.1465 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0596 1.1465 1.0583 1.1452 0.0013 0.12%
2025-03-19 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0583 1.1452 1.0579 1.1448 0.0004 0.04%
2025-03-18 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0579 1.1448 1.0576 1.1445 0.0003 0.03%
2025-03-17 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0576 1.1445 1.0589 1.1458 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0589 1.1458 1.0581 1.1450 0.0008 0.08%
2025-03-13 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0581 1.1450 1.0579 1.1448 0.0002 0.02%
2025-03-12 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0579 1.1448 1.0563 1.1432 0.0016 0.15%
2025-03-11 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0563 1.1432 1.0579 1.1448 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0579 1.1448 1.0577 1.1446 0.0002 0.02%
2025-03-07 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0577 1.1446 1.0599 1.1468 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0599 1.1468 1.0612 1.1481 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0612 1.1481 1.0609 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-04 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0609 1.1478 1.0611 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0611 1.1480 1.0596 1.1465 0.0015 0.14%
2025-02-28 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0596 1.1465 1.0589 1.1458 0.0007 0.07%
2025-02-27 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0589 1.1458 1.0599 1.1468 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0599 1.1468 1.0598 1.1467 0.0001 0.01%
2025-02-25 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0598 1.1467 1.0591 1.1460 0.0007 0.07%
2025-02-24 009773 嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C 1.0591 1.1460 1.0608 1.1477 -0.0017 -0.16%