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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C基金凈值查詢(009773)

今天最新凈值 1.0665 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5755億
  • 最近資產(chǎn)：27.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹
近一年嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0665 1.1534 0.0002 0.02%
2025-05-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0665 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0661 1.1530 0.0004 0.04%
2025-05-16 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0661 1.1530 1.0663 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0663 1.1532 1.0670 1.1539 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0670 1.1539 1.0674 1.1543 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0674 1.1543 1.0667 1.1536 0.0007 0.07%
2025-05-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0679 1.1548 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0679 1.1548 1.0677 1.1546 0.0002 0.02%
2025-05-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0677 1.1546 1.0665 1.1534 0.0012 0.11%
2025-05-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0665 1.1534 1.0663 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0663 1.1532 1.0664 1.1533 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0664 1.1533 1.0658 1.1527 0.0006 0.06%
2025-04-29 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0658 1.1527 1.0651 1.1520 0.0007 0.07%
2025-04-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0651 1.1520 1.0648 1.1517 0.0003 0.03%
2025-04-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0648 1.1517 1.0648 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0648 1.1517 1.0649 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0649 1.1518 1.0652 1.1521 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0652 1.1521 1.0649 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0649 1.1518 1.0654 1.1523 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0654 1.1523 1.0654 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0654 1.1523 1.0658 1.1527 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0658 1.1527 1.0655 1.1524 0.0003 0.03%
2025-04-15 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0655 1.1524 1.0657 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0657 1.1526 1.0659 1.1528 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0659 1.1528 1.0656 1.1525 0.0003 0.03%
2025-04-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0656 1.1525 1.0649 1.1518 0.0007 0.07%
2025-04-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0649 1.1518 1.0646 1.1515 0.0003 0.03%
2025-04-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0646 1.1515 1.0666 1.1535 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0666 1.1535 1.0641 1.1510 0.0025 0.23%
2025-04-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0641 1.1510 1.0608 1.1477 0.0033 0.31%
2025-04-02 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0608 1.1477 1.0602 1.1471 0.0006 0.06%
2025-04-01 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0602 1.1471 1.0604 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0604 1.1473 1.0600 1.1469 0.0004 0.04%
2025-03-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0600 1.1469 1.0600 1.1469 0.0000 0.00%
2025-03-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0600 1.1469 1.0602 1.1471 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0602 1.1471 1.0597 1.1466 0.0005 0.05%
2025-03-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0597 1.1466 1.0595 1.1464 0.0002 0.02%
2025-03-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0595 1.1464 1.0591 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0591 1.1460 1.0596 1.1465 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0596 1.1465 1.0583 1.1452 0.0013 0.12%
2025-03-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0583 1.1452 1.0579 1.1448 0.0004 0.04%
2025-03-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0579 1.1448 1.0576 1.1445 0.0003 0.03%
2025-03-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0576 1.1445 1.0589 1.1458 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0589 1.1458 1.0581 1.1450 0.0008 0.08%
2025-03-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0581 1.1450 1.0579 1.1448 0.0002 0.02%
2025-03-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0579 1.1448 1.0563 1.1432 0.0016 0.15%
2025-03-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0563 1.1432 1.0579 1.1448 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0579 1.1448 1.0577 1.1446 0.0002 0.02%
2025-03-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0577 1.1446 1.0599 1.1468 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0599 1.1468 1.0612 1.1481 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0612 1.1481 1.0609 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-04 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0609 1.1478 1.0611 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0611 1.1480 1.0596 1.1465 0.0015 0.14%
2025-02-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0596 1.1465 1.0589 1.1458 0.0007 0.07%
2025-02-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0589 1.1458 1.0599 1.1468 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0599 1.1468 1.0598 1.1467 0.0001 0.01%
2025-02-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0598 1.1467 1.0591 1.1460 0.0007 0.07%
2025-02-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0591 1.1460 1.0608 1.1477 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0608 1.1477 1.0620 1.1489 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0620 1.1489 1.0635 1.1504 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0635 1.1504 1.0628 1.1497 0.0007 0.07%
2025-02-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0628 1.1497 1.0636 1.1505 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0636 1.1505 1.0643 1.1512 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0643 1.1512 1.0653 1.1522 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0653 1.1522 1.0657 1.1526 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0657 1.1526 1.0660 1.1529 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0660 1.1529 1.0658 1.1527 0.0002 0.02%
2025-02-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0658 1.1527 1.0672 1.1541 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0672 1.1541 1.0675 1.1544 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0675 1.1544 1.0667 1.1536 0.0008 0.07%
2025-02-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0662 1.1531 0.0005 0.05%
2025-01-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0662 1.1531 1.0648 1.1517 0.0014 0.13%
2025-01-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0656 1.1525 1.0659 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0660 1.1529 1.0646 1.1515 0.0014 0.13%
2025-01-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0646 1.1515 1.0655 1.1524 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0655 1.1524 1.0654 1.1523 0.0001 0.01%
2025-01-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0654 1.1523 1.0666 1.1535 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0666 1.1535 1.0671 1.1540 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0671 1.1540 1.0686 1.1555 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0686 1.1555 1.0689 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0689 1.1558 1.0680 1.1549 0.0009 0.08%
2025-01-02 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0680 1.1549 1.0667 1.1536 0.0013 0.12%
2024-12-31 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0667 1.1536 1.0662 1.1531 0.0005 0.05%
2024-12-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0654 1.1523 1.0647 1.1516 0.0007 0.07%
2024-12-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0647 1.1516 1.0656 1.1525 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0656 1.1525 1.0662 1.1531 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0662 1.1531 1.0656 1.1525 0.0006 0.06%
2024-12-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0656 1.1525 1.0638 1.1507 0.0018 0.17%
2024-12-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0638 1.1507 1.0629 1.1498 0.0009 0.08%
2024-12-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0629 1.1498 1.0634 1.1503 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0634 1.1503 1.0638 1.1507 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0638 1.1507 1.0624 1.1493 0.0014 0.13%
2024-12-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0624 1.1493 1.0606 1.1475 0.0018 0.17%
2024-12-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0606 1.1475 1.0596 1.1465 0.0010 0.09%
2024-12-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0596 1.1465 1.0591 1.1460 0.0005 0.05%
2024-12-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0591 1.1460 1.0569 1.1438 0.0022 0.21%
2024-12-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0569 1.1438 1.0557 1.1426 0.0012 0.11%
2024-12-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0557 1.1426 1.0559 1.1428 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0559 1.1428 1.0559 1.1428 0.0000 0.00%
2024-12-04 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0559 1.1428 1.0549 1.1418 0.0010 0.09%
2024-12-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0549 1.1418 1.0552 1.1421 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0552 1.1421 1.0528 1.1397 0.0024 0.23%
2024-11-29 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0528 1.1397 1.0516 1.1385 0.0012 0.11%
2024-11-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0516 1.1385 1.0507 1.1376 0.0009 0.09%
2024-11-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0507 1.1376 1.0507 1.1376 0.0000 0.00%
2024-11-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0507 1.1376 1.0506 1.1375 0.0001 0.01%
2024-11-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0506 1.1375 1.0500 1.1369 0.0006 0.06%
2024-11-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0500 1.1369 1.0500 1.1369 0.0000 0.00%
2024-11-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0500 1.1369 1.0494 1.1363 0.0006 0.06%
2024-11-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0494 1.1363 1.0494 1.1363 0.0000 0.00%
2024-11-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0494 1.1363 1.0490 1.1359 0.0004 0.04%
2024-11-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0490 1.1359 1.0495 1.1364 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0495 1.1364 1.0495 1.1364 0.0000 0.00%
2024-11-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0495 1.1364 1.0493 1.1362 0.0002 0.02%
2024-11-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0493 1.1362 1.0496 1.1365 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0496 1.1365 1.0490 1.1359 0.0006 0.06%
2024-11-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0490 1.1359 1.0487 1.1356 0.0003 0.03%
2024-11-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0487 1.1356 1.0486 1.1355 0.0001 0.01%
2024-11-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0486 1.1355 1.0479 1.1348 0.0007 0.07%
2024-11-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0479 1.1348 1.0481 1.1350 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0481 1.1350 1.0479 1.1348 0.0002 0.02%
2024-11-04 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0479 1.1348 1.0478 1.1347 0.0001 0.01%
2024-11-01 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0478 1.1347 1.0471 1.1340 0.0007 0.07%
2024-10-31 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0471 1.1340 1.0463 1.1332 0.0008 0.08%
2024-10-30 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0463 1.1332 1.0465 1.1334 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0465 1.1334 1.0463 1.1332 0.0002 0.02%
2024-10-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0463 1.1332 1.0463 1.1332 0.0000 0.00%
2024-10-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0463 1.1332 1.0456 1.1325 0.0007 0.07%
2024-10-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0456 1.1325 1.0455 1.1324 0.0001 0.01%
2024-10-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0455 1.1324 1.0459 1.1328 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0459 1.1328 1.0472 1.1341 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0472 1.1341 1.0473 1.1342 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0473 1.1342 1.0478 1.1347 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0478 1.1347 1.0470 1.1339 0.0008 0.08%
2024-10-16 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0470 1.1339 1.0475 1.1344 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0475 1.1344 1.0472 1.1341 0.0003 0.03%
2024-10-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0472 1.1341 1.0466 1.1335 0.0006 0.06%
2024-10-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0466 1.1335 1.0461 1.1330 0.0005 0.05%
2024-10-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0461 1.1330 1.0440 1.1309 0.0021 0.20%
2024-10-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0440 1.1309 1.0435 1.1304 0.0005 0.05%
2024-10-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0435 1.1304 1.0457 1.1326 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0457 1.1326 1.0463 1.1332 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0463 1.1332 1.0509 1.1378 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0509 1.1378 1.0520 1.1389 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0520 1.1389 1.0494 1.1363 0.0026 0.25%
2024-09-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0494 1.1363 1.0501 1.1370 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0501 1.1370 1.0500 1.1369 0.0001 0.01%
2024-09-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0500 1.1369 1.0497 1.1366 0.0003 0.03%
2024-09-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0497 1.1366 1.0498 1.1367 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0498 1.1367 1.0490 1.1359 0.0008 0.08%
2024-09-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0490 1.1359 1.0483 1.1352 0.0007 0.07%
2024-09-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0483 1.1352 1.0482 1.1351 0.0001 0.01%
2024-09-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0482 1.1351 1.0472 1.1341 0.0010 0.10%
2024-09-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0472 1.1341 1.0467 1.1336 0.0005 0.05%
2024-09-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0467 1.1336 1.0461 1.1330 0.0006 0.06%
2024-09-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0461 1.1330 1.0459 1.1328 0.0002 0.02%
2024-09-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0459 1.1328 1.0458 1.1327 0.0001 0.01%
2024-09-04 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0458 1.1327 1.0454 1.1323 0.0004 0.04%
2024-09-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0454 1.1323 1.0448 1.1317 0.0006 0.06%
2024-09-02 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0448 1.1317 1.0432 1.1301 0.0016 0.15%
2024-08-30 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0432 1.1301 1.0430 1.1299 0.0002 0.02%
2024-08-29 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0430 1.1299 1.0434 1.1303 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0434 1.1303 1.0423 1.1292 0.0011 0.11%
2024-08-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0423 1.1292 1.0434 1.1303 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0434 1.1303 1.0438 1.1307 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0438 1.1307 1.0431 1.1300 0.0007 0.07%
2024-08-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0431 1.1300 1.0427 1.1296 0.0004 0.04%
2024-08-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0427 1.1296 1.0427 1.1296 0.0000 0.00%
2024-08-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0427 1.1296 1.0428 1.1297 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0428 1.1297 1.0422 1.1291 0.0006 0.06%
2024-08-16 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0422 1.1291 1.0422 1.1291 0.0000 0.00%
2024-08-15 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0422 1.1291 1.0436 1.1305 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0436 1.1305 1.0425 1.1294 0.0011 0.11%
2024-08-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0425 1.1294 1.0404 1.1273 0.0021 0.20%
2024-08-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0404 1.1273 1.0432 1.1301 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0432 1.1301 1.0442 1.1311 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0442 1.1311 1.0458 1.1327 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0458 1.1327 1.0455 1.1324 0.0003 0.03%
2024-08-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0455 1.1324 1.0457 1.1326 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0457 1.1326 1.0455 1.1324 0.0002 0.02%
2024-08-02 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0455 1.1324 1.0452 1.1321 0.0003 0.03%
2024-07-31 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0442 1.1311 1.0436 1.1305 0.0006 0.06%
2024-07-30 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0436 1.1305 1.0432 1.1301 0.0004 0.04%
2024-07-29 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0432 1.1301 1.0425 1.1294 0.0007 0.07%
2024-07-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0425 1.1294 1.0423 1.1292 0.0002 0.02%
2024-07-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0423 1.1292 1.0418 1.1287 0.0005 0.05%
2024-07-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0418 1.1287 1.0420 1.1289 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0420 1.1289 1.0411 1.1280 0.0009 0.09%
2024-07-22 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0411 1.1280 1.0395 1.1264 0.0016 0.15%
2024-07-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0395 1.1264 1.0390 1.1259 0.0005 0.05%
2024-07-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0390 1.1259 1.0393 1.1262 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0393 1.1262 1.0392 1.1261 0.0001 0.01%
2024-07-16 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0392 1.1261 1.0391 1.1260 0.0001 0.01%
2024-07-15 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0391 1.1260 1.0386 1.1255 0.0005 0.05%
2024-07-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0386 1.1255 1.0381 1.1250 0.0005 0.05%
2024-07-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0381 1.1250 1.0376 1.1245 0.0005 0.05%
2024-07-10 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0376 1.1245 1.0375 1.1244 0.0001 0.01%
2024-07-09 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0375 1.1244 1.0364 1.1233 0.0011 0.11%
2024-07-08 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0364 1.1233 1.0376 1.1245 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0376 1.1245 1.0387 1.1256 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0387 1.1256 1.0390 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0390 1.1259 1.0384 1.1253 0.0006 0.06%
2024-07-02 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0384 1.1253 1.0371 1.1240 0.0013 0.13%
2024-07-01 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0371 1.1240 1.0385 1.1254 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0385 1.1254 1.0386 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0386 1.1255 1.0377 1.1246 0.0009 0.09%
2024-06-26 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0377 1.1246 1.0370 1.1239 0.0007 0.07%
2024-06-25 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0370 1.1239 1.0363 1.1232 0.0007 0.07%
2024-06-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0363 1.1232 1.0355 1.1224 0.0008 0.08%
2024-06-21 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0355 1.1224 1.0360 1.1229 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0360 1.1229 1.0360 1.1229 0.0000 0.00%
2024-06-19 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0360 1.1229 1.0350 1.1219 0.0010 0.10%
2024-06-18 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0350 1.1219 1.0345 1.1214 0.0005 0.05%
2024-06-17 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0345 1.1214 1.0346 1.1215 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0346 1.1215 1.0344 1.1213 0.0002 0.02%
2024-06-13 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0344 1.1213 1.0344 1.1213 0.0000 0.00%
2024-06-12 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0344 1.1213 1.0345 1.1214 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0345 1.1214 1.0342 1.1211 0.0003 0.03%
2024-06-07 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0342 1.1211 1.0342 1.1211 0.0000 0.00%
2024-06-06 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0342 1.1211 1.0341 1.1210 0.0001 0.01%
2024-06-05 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0341 1.1210 1.0334 1.1203 0.0007 0.07%
2024-06-04 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0334 1.1203 1.0332 1.1201 0.0002 0.02%
2024-06-03 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0332 1.1201 1.0323 1.1192 0.0009 0.09%
2024-05-31 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0323 1.1192 1.0321 1.1190 0.0002 0.02%
2024-05-30 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0321 1.1190 1.0321 1.1190 0.0000 0.00%
2024-05-29 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0321 1.1190 1.0320 1.1189 0.0001 0.01%
2024-05-28 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0320 1.1189 1.0316 1.1185 0.0004 0.04%
2024-05-27 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0316 1.1185 1.0315 1.1184 0.0001 0.01%
2024-05-24 009773 嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 1.0315 1.1184 1.0317 1.1186 -0.0002 -0.02%