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匯安價值藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(009750)

今天最新凈值 0.7067 0.0034 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7090 0.0023 0.3295%
  • 累計(jì)凈值：0.7067
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 商震
近一周匯安價值藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安價值藍(lán)籌混合A(009750)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009750 匯安價值藍(lán)籌混合A 0.7100 0.7100 0.7067 0.7067 0.0033 0.47%
2025-05-21 009750 匯安價值藍(lán)籌混合A 0.7067 0.7067 0.7033 0.7033 0.0034 0.48%
2025-05-20 009750 匯安價值藍(lán)籌混合A 0.7033 0.7033 0.7002 0.7002 0.0031 0.44%
2025-05-19 009750 匯安價值藍(lán)籌混合A 0.7002 0.7002 0.7007 0.7007 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 009750 匯安價值藍(lán)籌混合A 0.7007 0.7007 0.7062 0.7062 -0.0055 -0.78%