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匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(009750)

今天最新凈值 0.7067 0.0034 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7090 0.0023 0.3295%
  • 累計(jì)凈值：0.7067
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 商震
近一年匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A(009750)基金累計(jì)收益率-6.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7033 0.7033 0.7002 0.7002 0.0031 0.44%
2025-05-19 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7002 0.7002 0.7007 0.7007 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7007 0.7007 0.7062 0.7062 -0.0055 -0.78%
2025-05-15 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7062 0.7062 0.7093 0.7093 -0.0031 -0.44%
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2024-07-03 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7273 0.7273 0.7310 0.7310 -0.0037 -0.51%
2024-07-02 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7310 0.7310 0.7395 0.7395 -0.0085 -1.15%
2024-07-01 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7395 0.7395 0.7302 0.7302 0.0093 1.27%
2024-06-28 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7302 0.7302 0.7183 0.7183 0.0119 1.66%
2024-06-27 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7183 0.7183 0.7279 0.7279 -0.0096 -1.32%
2024-06-26 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7279 0.7279 0.7248 0.7248 0.0031 0.43%
2024-06-25 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7248 0.7248 0.7286 0.7286 -0.0038 -0.52%
2024-06-24 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7286 0.7286 0.7375 0.7375 -0.0089 -1.21%
2024-06-21 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7375 0.7375 0.7392 0.7392 -0.0017 -0.23%
2024-06-20 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7392 0.7392 0.7378 0.7378 0.0014 0.19%
2024-06-19 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7378 0.7378 0.7380 0.7380 -0.0002 -0.03%
2024-06-18 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7380 0.7380 0.7413 0.7413 -0.0033 -0.45%
2024-06-17 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7413 0.7413 0.7450 0.7450 -0.0037 -0.50%
2024-06-14 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7450 0.7450 0.7476 0.7476 -0.0026 -0.35%
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2024-06-03 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7514 0.7514 0.7513 0.7513 0.0001 0.01%
2024-05-31 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25%
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2024-05-28 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7562 0.7562 0.7600 0.7600 -0.0038 -0.50%
2024-05-27 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7600 0.7600 0.7461 0.7461 0.0139 1.86%
2024-05-24 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7461 0.7461 0.7481 0.7481 -0.0020 -0.27%
2024-05-23 009750 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A 0.7481 0.7481 0.7582 0.7582 -0.0101 -1.33%