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匯安價值藍籌混合A基金凈值查詢(009750)

今天最新凈值 0.7067 0.0034 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7090 0.0023 0.3295%
  • 累計凈值：0.7067
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 商震
近一月匯安價值藍籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安價值藍籌混合A(009750)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7100 0.7100 0.7067 0.7067 0.0033 0.47%
2025-05-21 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7067 0.7067 0.7033 0.7033 0.0034 0.48%
2025-05-20 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7033 0.7033 0.7002 0.7002 0.0031 0.44%
2025-05-19 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7002 0.7002 0.7007 0.7007 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7007 0.7007 0.7062 0.7062 -0.0055 -0.78%
2025-05-15 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7062 0.7062 0.7093 0.7093 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 009750 匯安價值藍籌混合A 0.7093 0.7093 0.6994 0.6994 0.0099 1.42%
2025-05-13 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6994 0.6994 0.6946 0.6946 0.0048 0.69%
2025-05-12 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6946 0.6946 0.6927 0.6927 0.0019 0.27%
2025-05-09 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6927 0.6927 0.6894 0.6894 0.0033 0.48%
2025-05-08 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6894 0.6894 0.6873 0.6873 0.0021 0.31%
2025-05-07 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6873 0.6873 0.6800 0.6800 0.0073 1.07%
2025-05-06 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6800 0.6800 0.6778 0.6778 0.0022 0.32%
2025-04-30 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6778 0.6778 0.6854 0.6854 -0.0076 -1.11%
2025-04-29 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6854 0.6854 0.6885 0.6885 -0.0031 -0.45%
2025-04-28 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6885 0.6885 0.6861 0.6861 0.0024 0.35%
2025-04-25 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6861 0.6861 0.6881 0.6881 -0.0020 -0.29%
2025-04-24 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6881 0.6881 0.6830 0.6830 0.0051 0.75%
2025-04-23 009750 匯安價值藍籌混合A 0.6830 0.6830 0.6856 0.6856 -0.0026 -0.38%