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南方創(chuàng)新精選一年定開混合A(南方創(chuàng)新精選一年混合A)基金凈值查詢(009681)

今天最新凈值 0.7726 -0.0046 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7678 -0.0048 -0.6164%
  • 累計(jì)凈值：0.7726
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0080億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近一月南方創(chuàng)新精選一年定開混合A|南方創(chuàng)新精選一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方創(chuàng)新精選一年定開混合A(009681)基金累計(jì)收益率5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7695 0.7695 0.7726 0.7726 -0.0031 -0.40%
2025-05-22 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7726 0.7726 0.7772 0.7772 -0.0046 -0.59%
2025-05-21 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7772 0.7772 0.7708 0.7708 0.0064 0.83%
2025-05-20 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7708 0.7708 0.7663 0.7663 0.0045 0.59%
2025-05-19 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7663 0.7663 0.7655 0.7655 0.0008 0.10%
2025-05-16 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7655 0.7655 0.7676 0.7676 -0.0021 -0.27%
2025-05-15 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7676 0.7676 0.7711 0.7711 -0.0035 -0.45%
2025-05-14 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7711 0.7711 0.7669 0.7669 0.0042 0.55%
2025-05-13 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7669 0.7669 0.7699 0.7699 -0.0030 -0.39%
2025-05-12 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7699 0.7699 0.7598 0.7598 0.0101 1.33%
2025-05-09 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7598 0.7598 0.7588 0.7588 0.0010 0.13%
2025-05-08 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7588 0.7588 0.7562 0.7562 0.0026 0.34%
2025-05-07 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7562 0.7562 0.7547 0.7547 0.0015 0.20%
2025-05-06 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7547 0.7547 0.7460 0.7460 0.0087 1.17%
2025-04-30 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7460 0.7460 0.7458 0.7458 0.0002 0.03%
2025-04-29 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7458 0.7458 0.7451 0.7451 0.0007 0.09%
2025-04-28 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7451 0.7451 0.7456 0.7456 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7456 0.7456 0.7433 0.7433 0.0023 0.31%
2025-04-24 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7433 0.7433 0.7469 0.7469 -0.0036 -0.48%