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南方創(chuàng)新精選一年定開混合A(南方創(chuàng)新精選一年混合A)基金凈值查詢(009681)

今天最新凈值 0.7726 -0.0046 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7678 -0.0048 -0.6164%
  • 累計凈值：0.7726
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0080億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近一周南方創(chuàng)新精選一年定開混合A|南方創(chuàng)新精選一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方創(chuàng)新精選一年定開混合A(009681)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7695 0.7695 0.7726 0.7726 -0.0031 -0.40%
2025-05-22 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7726 0.7726 0.7772 0.7772 -0.0046 -0.59%
2025-05-21 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7772 0.7772 0.7708 0.7708 0.0064 0.83%
2025-05-20 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7708 0.7708 0.7663 0.7663 0.0045 0.59%
2025-05-19 009681 南方創(chuàng)新精選一年定開混合A 0.7663 0.7663 0.7655 0.7655 0.0008 0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%