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南方創(chuàng)新精選一年定開混合A(南方創(chuàng)新精選一年混合A)基金盤中實時估值(009681)

今天最新凈值 0.7726 -0.0046 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7726
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0080億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
南方創(chuàng)新精選一年定開混合A基金009681重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.40% -0.29% -0.0244%
300750 寧德時代 0.0000 6.74% -1.25% -0.0843%
600941 中國移動 0.0000 5.36% -0.55% -0.0295%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.17% -0.59% -0.0305%
689009 九號公司- 0.0000 4.60% -2.48% -0.1141%
002318 久立特材 0.0000 3.77% 1.23% 0.0464%
603279 景津裝備 0.0000 3.57% 0.06% 0.0021%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 3.27% -1.16% -0.0379%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.03% 0.47% 0.0142%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 2.95% -1.50% -0.0443%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.86% -0.3023% 90.07%
南方創(chuàng)新精選一年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.40% -0.60%
2025-05-22 -0.59% -0.37%
2025-05-21 0.83% 0.90%
2025-05-20 0.59% 0.37%
2025-05-19 0.10% 0.40%
2025-05-16 -0.27% -0.46%
2025-05-15 -0.45% -0.36%
2025-05-14 0.55% 0.72%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方創(chuàng)新精選一年定開混合A基金009681實時估值圖
南方創(chuàng)新精選一年定開混合A基金009681實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%