搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成豐享回報(bào)混合A基金凈值查詢(009653)

今天最新凈值 1.1272 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1256 -0.0016 -0.1381%
  • 累計(jì)凈值：1.1272
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3910億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一月大成豐享回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成豐享回報(bào)混合A(009653)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1263 1.1263 1.1272 1.1272 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1272 1.1272 1.1284 1.1284 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1284 1.1284 1.1287 1.1287 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2025-05-19 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2025-05-16 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1266 1.1266 1.1272 1.1272 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-13 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1271 1.1271 1.1246 1.1246 0.0025 0.22%
2025-05-12 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1248 1.1248 1.1253 1.1253 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1253 1.1253 1.1237 1.1237 0.0016 0.14%
2025-05-07 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2025-05-06 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1234 1.1234 1.1215 1.1215 0.0019 0.17%
2025-04-30 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-04-29 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1211 1.1211 1.1191 1.1191 0.0020 0.18%
2025-04-28 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-04-25 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%