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大成豐享回報混合A基金凈值查詢(009653)

今天最新凈值 1.1272 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1256 -0.0016 -0.1381%
  • 累計凈值：1.1272
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3910億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一年大成豐享回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成豐享回報混合A(009653)基金累計收益率7.50%
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2025-05-21 009653 大成豐享回報混合A 1.1284 1.1284 1.1287 1.1287 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009653 大成豐享回報混合A 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2025-05-19 009653 大成豐享回報混合A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2025-05-16 009653 大成豐享回報混合A 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009653 大成豐享回報混合A 1.1266 1.1266 1.1272 1.1272 -0.0006 -0.05%
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2025-05-13 009653 大成豐享回報混合A 1.1271 1.1271 1.1246 1.1246 0.0025 0.22%
2025-05-12 009653 大成豐享回報混合A 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 009653 大成豐享回報混合A 1.1198 1.1198 1.1189 1.1189 0.0009 0.08%
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2025-04-07 009653 大成豐享回報混合A 1.1083 1.1083 1.1203 1.1203 -0.0120 -1.07%
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2024-11-20 009653 大成豐享回報混合A 1.0974 1.0974 1.0952 1.0952 0.0022 0.20%
2024-11-19 009653 大成豐享回報混合A 1.0952 1.0952 1.0923 1.0923 0.0029 0.27%
2024-11-18 009653 大成豐享回報混合A 1.0923 1.0923 1.0944 1.0944 -0.0021 -0.19%
2024-11-15 009653 大成豐享回報混合A 1.0944 1.0944 1.0966 1.0966 -0.0022 -0.20%
2024-11-14 009653 大成豐享回報混合A 1.0966 1.0966 1.0993 1.0993 -0.0027 -0.25%
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2024-11-06 009653 大成豐享回報混合A 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2024-11-05 009653 大成豐享回報混合A 1.0913 1.0913 1.0880 1.0880 0.0033 0.30%
2024-11-04 009653 大成豐享回報混合A 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17%
2024-11-01 009653 大成豐享回報混合A 1.0862 1.0862 1.0872 1.0872 -0.0010 -0.09%
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2024-10-30 009653 大成豐享回報混合A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
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