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大成豐享回報(bào)混合A基金凈值查詢(009653)

今天最新凈值 1.1272 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1256 -0.0016 -0.1381%
  • 累計(jì)凈值：1.1272
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3910億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一周大成豐享回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成豐享回報(bào)混合A(009653)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1263 1.1263 1.1272 1.1272 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1272 1.1272 1.1284 1.1284 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1284 1.1284 1.1287 1.1287 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2025-05-19 009653 大成豐享回報(bào)混合A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%