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大成豐享回報混合A基金盤中實時估值(009653)

今天最新凈值 1.1272 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1272
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3910億
  • 最近資產：0.42億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：蘇秉毅 王磊 孫丹
大成豐享回報混合A基金009653重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
001269 歐晶科技 0.0000 0.41% -1.05% -0.0043%
600267 XD海正藥 0.0000 0.37% 0.11% 0.0004%
000848 承德露露 0.0000 0.36% -0.75% -0.0027%
605507 國邦醫(yī)藥 0.0000 0.35% 0.71% 0.0025%
002314 南山控股 0.0000 0.32% -1.59% -0.0051%
600058 五礦發(fā)展 0.0000 0.30% -1.09% -0.0033%
600966 博匯紙業(yè) 0.0000 0.30% -0.66% -0.0020%
300861 美暢股份 0.0000 0.28% -1.82% -0.0051%
601718 際華集團 0.0000 0.28% -0.74% -0.0021%
000950 重藥控股 0.0000 0.27% -0.20% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.24% -0.0222% 18.76%
大成豐享回報混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.14%
2025-05-22 -0.11% -0.08%
2025-05-21 -0.03% -0.03%
2025-05-20 0.09% 0.13%
2025-05-19 0.11% 0.13%
2025-05-16 -0.01% 0.05%
2025-05-15 -0.05% -0.07%
2025-05-14 0.01% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
大成豐享回報混合A基金009653實時估值圖
大成豐享回報混合A基金009653實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%