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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009630)

今天最新凈值 0.7769 0.0025 0.3200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7768 -0.0025 -0.3254%
  • 累計(jì)凈值：0.7769
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1031億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一月浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A(009630)基金累計(jì)收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7793 0.7793 0.7769 0.7769 0.0024 0.31%
2025-05-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7769 0.7769 0.7744 0.7744 0.0025 0.32%
2025-05-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7744 0.7744 0.7769 0.7769 -0.0025 -0.32%
2025-05-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7769 0.7769 0.7824 0.7824 -0.0055 -0.70%
2025-05-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7824 0.7824 0.7799 0.7799 0.0025 0.32%
2025-05-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7799 0.7799 0.7838 0.7838 -0.0039 -0.50%
2025-05-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7838 0.7838 0.7697 0.7697 0.0141 1.83%
2025-05-09 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7697 0.7697 0.7742 0.7742 -0.0045 -0.58%
2025-05-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7742 0.7742 0.7672 0.7672 0.0070 0.91%
2025-05-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7672 0.7672 0.7626 0.7626 0.0046 0.60%
2025-05-06 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7626 0.7626 0.7488 0.7488 0.0138 1.84%
2025-04-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7488 0.7488 0.7492 0.7492 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7492 0.7492 0.7515 0.7515 -0.0023 -0.31%
2025-04-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7515 0.7515 0.7532 0.7532 -0.0017 -0.23%
2025-04-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7532 0.7532 0.7492 0.7492 0.0040 0.53%
2025-04-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7492 0.7492 0.7554 0.7554 -0.0062 -0.82%
2025-04-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7554 0.7554 0.7464 0.7464 0.0090 1.21%
2025-04-22 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7464 0.7464 0.7460 0.7460 0.0004 0.05%