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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金盤中實時估值(009630)

今天最新凈值 0.7793 0.0024 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7793
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8593億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金009630重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 9.05% -1.51% -0.1367%
601058 賽輪輪胎 0.0000 8.83% 1.18% 0.1042%
002475 立訊精密 0.0000 7.39% -1.09% -0.0806%
00700 騰訊控股 0.0000 6.50% -1.15% -0.0748%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.01% -1.46% -0.0731%
02057 中通快遞-W 0.0000 4.43% -1.91% -0.0846%
688036 傳音控股 0.0000 4.24% -0.35% -0.0148%
300751 邁為股份 0.0000 3.96% -2.30% -0.0911%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 3.76% 0.00% 0.0000%
06198 青島港 0.0000 3.20% 0.77% 0.0246%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.37% -0.4269% 89.85%
浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% -0.33%
2025-05-20 0.31% 0.16%
2025-05-19 0.32% 0.35%
2025-05-16 -0.32% -0.07%
2025-05-15 -0.70% -0.60%
2025-05-14 0.32% 0.01%
2025-05-13 -0.50% -0.12%
2025-05-12 1.83% 1.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金009630實時估值圖
浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金009630實時估值圖
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