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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009630)

今天最新凈值 0.7796 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7694 -0.0044 -0.5648%
  • 累計(jì)凈值：0.7796
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8593億
  • 最近資產(chǎn)：11.88億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一年浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A(009630)基金累計(jì)收益率6.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7744 0.7744 0.7769 0.7769 -0.0025 -0.32%
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2025-05-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7824 0.7824 0.7799 0.7799 0.0025 0.32%
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2024-12-04 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7403 0.7403 0.7438 0.7438 -0.0035 -0.47%
2024-12-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7438 0.7438 0.7433 0.7433 0.0005 0.07%
2024-12-02 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7433 0.7433 0.7389 0.7389 0.0044 0.60%
2024-11-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7389 0.7389 0.7344 0.7344 0.0045 0.61%
2024-11-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7344 0.7344 0.7363 0.7363 -0.0019 -0.26%
2024-11-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7363 0.7363 0.7221 0.7221 0.0142 1.97%
2024-11-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7221 0.7221 0.7248 0.7248 -0.0027 -0.37%
2024-11-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7248 0.7248 0.7264 0.7264 -0.0016 -0.22%
2024-11-22 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7264 0.7264 0.7415 0.7415 -0.0151 -2.04%
2024-11-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7415 0.7415 0.7397 0.7397 0.0018 0.24%
2024-11-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7397 0.7397 0.7375 0.7375 0.0022 0.30%
2024-11-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7375 0.7375 0.7311 0.7311 0.0064 0.88%
2024-11-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7311 0.7311 0.7338 0.7338 -0.0027 -0.37%
2024-11-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7338 0.7338 0.7342 0.7342 -0.0004 -0.05%
2024-11-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7342 0.7342 0.7460 0.7460 -0.0118 -1.58%
2024-11-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7460 0.7460 0.7442 0.7442 0.0018 0.24%
2024-11-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7442 0.7442 0.7490 0.7490 -0.0048 -0.64%
2024-11-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7490 0.7490 0.7441 0.7441 0.0049 0.66%
2024-11-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7441 0.7441 0.7458 0.7458 -0.0017 -0.23%
2024-11-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7458 0.7458 0.7350 0.7350 0.0108 1.47%
2024-11-06 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7350 0.7350 0.7472 0.7472 -0.0122 -1.63%
2024-11-05 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7472 0.7472 0.7361 0.7361 0.0111 1.51%
2024-11-04 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7361 0.7361 0.7322 0.7322 0.0039 0.53%
2024-11-01 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2024-10-31 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7296 0.7296 0.7332 0.7332 -0.0036 -0.49%
2024-10-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7332 0.7332 0.7390 0.7390 -0.0058 -0.78%
2024-10-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7390 0.7390 0.7439 0.7439 -0.0049 -0.66%
2024-10-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7439 0.7439 0.7404 0.7404 0.0035 0.47%
2024-10-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7404 0.7404 0.7433 0.7433 -0.0029 -0.39%
2024-10-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7433 0.7433 0.7480 0.7480 -0.0047 -0.63%
2024-10-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7480 0.7480 0.7474 0.7474 0.0006 0.08%
2024-10-22 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7474 0.7474 0.7435 0.7435 0.0039 0.52%
2024-10-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7435 0.7435 0.7464 0.7464 -0.0029 -0.39%
2024-10-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7464 0.7464 0.7296 0.7296 0.0168 2.30%
2024-10-17 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7296 0.7296 0.7364 0.7364 -0.0068 -0.92%
2024-10-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7364 0.7364 0.7380 0.7380 -0.0016 -0.22%
2024-10-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7380 0.7380 0.7528 0.7528 -0.0148 -1.97%
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2024-10-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7435 0.7435 0.7532 0.7532 -0.0097 -1.29%
2024-10-10 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7532 0.7532 0.7407 0.7407 0.0125 1.69%
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2024-10-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7615 0.7615 0.7441 0.7441 0.0174 2.34%
2024-09-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7441 0.7441 0.7149 0.7149 0.0292 4.08%
2024-09-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7149 0.7149 0.6997 0.6997 0.0152 2.17%
2024-09-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6997 0.6997 0.6873 0.6873 0.0124 1.80%
2024-09-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6873 0.6873 0.6855 0.6855 0.0018 0.26%
2024-09-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6855 0.6855 0.6637 0.6637 0.0218 3.28%
2024-09-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6637 0.6637 0.6651 0.6651 -0.0014 -0.21%
2024-09-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6651 0.6651 0.6670 0.6670 -0.0019 -0.28%
2024-09-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21%
2024-09-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6590 0.6590 0.6537 0.6537 0.0053 0.81%
2024-09-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6537 0.6537 0.6571 0.6571 -0.0034 -0.52%
2024-09-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6571 0.6571 0.6589 0.6589 -0.0018 -0.27%
2024-09-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6589 0.6589 0.6589 0.6589 0.0000 0.00%
2024-09-10 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6589 0.6589 0.6594 0.6594 -0.0005 -0.08%
2024-09-09 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6594 0.6594 0.6634 0.6634 -0.0040 -0.60%
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2024-09-05 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6681 0.6681 0.6678 0.6678 0.0003 0.04%
2024-09-04 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6678 0.6678 0.6730 0.6730 -0.0052 -0.77%
2024-09-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6730 0.6730 0.6672 0.6672 0.0058 0.87%
2024-09-02 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6672 0.6672 0.6765 0.6765 -0.0093 -1.37%
2024-08-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6765 0.6765 0.6671 0.6671 0.0094 1.41%
2024-08-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6671 0.6671 0.6534 0.6534 0.0137 2.10%
2024-08-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6534 0.6534 0.6583 0.6583 -0.0049 -0.74%
2024-08-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6583 0.6583 0.6593 0.6593 -0.0010 -0.15%
2024-08-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6593 0.6593 0.6585 0.6585 0.0008 0.12%
2024-08-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6585 0.6585 0.6567 0.6567 0.0018 0.27%
2024-08-22 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6567 0.6567 0.6581 0.6581 -0.0014 -0.21%
2024-08-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6581 0.6581 0.6589 0.6589 -0.0008 -0.12%
2024-08-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6589 0.6589 0.6657 0.6657 -0.0068 -1.02%
2024-08-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6657 0.6657 0.6683 0.6683 -0.0026 -0.39%
2024-08-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6683 0.6683 0.6637 0.6637 0.0046 0.69%
2024-08-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6637 0.6637 0.6629 0.6629 0.0008 0.12%
2024-08-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6629 0.6629 0.6701 0.6701 -0.0072 -1.07%
2024-08-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6701 0.6701 0.6695 0.6695 0.0006 0.09%
2024-08-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6695 0.6695 0.6709 0.6709 -0.0014 -0.21%
2024-08-09 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6709 0.6709 0.6745 0.6745 -0.0036 -0.53%
2024-08-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6745 0.6745 0.6702 0.6702 0.0043 0.64%
2024-08-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6702 0.6702 0.6675 0.6675 0.0027 0.40%
2024-08-06 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6675 0.6675 0.6686 0.6686 -0.0011 -0.16%
2024-08-05 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6686 0.6686 0.6740 0.6740 -0.0054 -0.80%
2024-08-02 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6740 0.6740 0.6810 0.6810 -0.0070 -1.03%
2024-07-31 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6848 0.6848 0.6688 0.6688 0.0160 2.39%
2024-07-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6688 0.6688 0.6753 0.6753 -0.0065 -0.96%
2024-07-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6753 0.6753 0.6777 0.6777 -0.0024 -0.35%
2024-07-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6777 0.6777 0.6776 0.6776 0.0001 0.01%
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2024-07-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6929 0.6929 0.7069 0.7069 -0.0140 -1.98%
2024-07-22 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7069 0.7069 0.7037 0.7037 0.0032 0.45%
2024-07-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7037 0.7037 0.7064 0.7064 -0.0027 -0.38%
2024-07-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7064 0.7064 0.7042 0.7042 0.0022 0.31%
2024-07-17 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7042 0.7042 0.7055 0.7055 -0.0013 -0.18%
2024-07-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7055 0.7055 0.7065 0.7065 -0.0010 -0.14%
2024-07-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7065 0.7065 0.7132 0.7132 -0.0067 -0.94%
2024-07-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7132 0.7132 0.7057 0.7057 0.0075 1.06%
2024-07-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7057 0.7057 0.6953 0.6953 0.0104 1.50%
2024-07-10 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6953 0.6953 0.6971 0.6971 -0.0018 -0.26%
2024-07-09 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6971 0.6971 0.6970 0.6970 0.0001 0.01%
2024-07-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.6970 0.6970 0.7038 0.7038 -0.0068 -0.97%
2024-07-05 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7038 0.7038 0.7022 0.7022 0.0016 0.23%
2024-07-04 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7022 0.7022 0.7050 0.7050 -0.0028 -0.40%
2024-07-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14%
2024-07-02 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7040 0.7040 0.7062 0.7062 -0.0022 -0.31%
2024-07-01 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7062 0.7062 0.7013 0.7013 0.0049 0.70%
2024-06-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7013 0.7013 0.7006 0.7006 0.0007 0.10%
2024-06-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7006 0.7006 0.7115 0.7115 -0.0109 -1.53%
2024-06-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7115 0.7115 0.7082 0.7082 0.0033 0.47%
2024-06-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7082 0.7082 0.7075 0.7075 0.0007 0.10%
2024-06-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7075 0.7075 0.7138 0.7138 -0.0063 -0.88%
2024-06-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7138 0.7138 0.7207 0.7207 -0.0069 -0.96%
2024-06-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7207 0.7207 0.7245 0.7245 -0.0038 -0.52%
2024-06-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7245 0.7245 0.7191 0.7191 0.0054 0.75%
2024-06-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7191 0.7191 0.7197 0.7197 -0.0006 -0.08%
2024-06-17 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7197 0.7197 0.7199 0.7199 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7199 0.7199 0.7262 0.7262 -0.0063 -0.87%
2024-06-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7262 0.7262 0.7250 0.7250 0.0012 0.17%
2024-06-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7250 0.7250 0.7285 0.7285 -0.0035 -0.48%
2024-06-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7285 0.7285 0.7251 0.7251 0.0034 0.47%
2024-06-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7251 0.7251 0.7299 0.7299 -0.0048 -0.66%
2024-06-06 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7299 0.7299 0.7285 0.7285 0.0014 0.19%
2024-06-05 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7285 0.7285 0.7304 0.7304 -0.0019 -0.26%
2024-06-04 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7304 0.7304 0.7250 0.7250 0.0054 0.74%
2024-06-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7250 0.7250 0.7190 0.7190 0.0060 0.83%
2024-05-31 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7190 0.7190 0.7221 0.7221 -0.0031 -0.43%
2024-05-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7221 0.7221 0.7278 0.7278 -0.0057 -0.78%
2024-05-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7278 0.7278 0.7316 0.7316 -0.0038 -0.52%
2024-05-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7316 0.7316 0.7332 0.7332 -0.0016 -0.22%
2024-05-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7332 0.7332 0.7256 0.7256 0.0076 1.05%
2024-05-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7256 0.7256 0.7288 0.7288 -0.0032 -0.44%
2024-05-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7288 0.7288 0.7330 0.7330 -0.0042 -0.57%