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浦銀安盛ESG責任投資混合A基金凈值查詢(009630)

今天最新凈值 0.7796 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7694 -0.0044 -0.5648%
  • 累計凈值：0.7796
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8593億
  • 最近資產(chǎn)：11.88億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一周浦銀安盛ESG責任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛ESG責任投資混合A(009630)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009630 浦銀安盛ESG責任投資混合A 0.7738 0.7738 0.7796 0.7796 -0.0058 -0.74%
2025-05-21 009630 浦銀安盛ESG責任投資混合A 0.7796 0.7796 0.7793 0.7793 0.0003 0.04%
2025-05-20 009630 浦銀安盛ESG責任投資混合A 0.7793 0.7793 0.7769 0.7769 0.0024 0.31%
2025-05-19 009630 浦銀安盛ESG責任投資混合A 0.7769 0.7769 0.7744 0.7744 0.0025 0.32%
2025-05-16 009630 浦銀安盛ESG責任投資混合A 0.7744 0.7744 0.7769 0.7769 -0.0025 -0.32%