| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0393 |
1.2016 |
1.0392 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0392 |
1.2015 |
1.0392 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0392 |
1.2015 |
1.0392 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0392 |
1.2015 |
1.0389 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0389 |
1.2012 |
1.0390 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0390 |
1.2013 |
1.0398 |
1.2021 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0398 |
1.2021 |
1.0403 |
1.2026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0403 |
1.2026 |
1.0397 |
1.2020 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0397 |
1.2020 |
1.0404 |
1.2027 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0404 |
1.2027 |
1.0402 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0402 |
1.2025 |
1.0389 |
1.2012 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0389 |
1.2012 |
1.0386 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0386 |
1.2009 |
1.0387 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0387 |
1.2010 |
1.0380 |
1.2003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.2003 |
1.0373 |
1.1996 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.1996 |
1.0371 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0371 |
1.1994 |
1.0370 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0370 |
1.1993 |
1.0371 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0371 |
1.1994 |
1.0374 |
1.1997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0374 |
1.1997 |
1.0371 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0371 |
1.1994 |
1.0375 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0375 |
1.1998 |
1.0376 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0376 |
1.1999 |
1.0377 |
1.2000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0377 |
1.2000 |
1.0374 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0374 |
1.1997 |
1.0377 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0377 |
1.2000 |
1.0378 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0378 |
1.2001 |
1.0373 |
1.1996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.1996 |
1.0366 |
1.1989 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0366 |
1.1989 |
1.0363 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0363 |
1.1986 |
1.0381 |
1.2004 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0381 |
1.2004 |
1.0363 |
1.1986 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0363 |
1.1986 |
1.0339 |
1.1962 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-02 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0339 |
1.1962 |
1.0331 |
1.1954 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0331 |
1.1954 |
1.0332 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0332 |
1.1955 |
1.0330 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0330 |
1.1953 |
1.0329 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0329 |
1.1952 |
1.0328 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0328 |
1.1951 |
1.0324 |
1.1947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0324 |
1.1947 |
1.0322 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0322 |
1.1945 |
1.0320 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0320 |
1.1943 |
1.0326 |
1.1949 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0326 |
1.1949 |
1.0314 |
1.1937 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0314 |
1.1937 |
1.0310 |
1.1933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0310 |
1.1933 |
1.0306 |
1.1929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0306 |
1.1929 |
1.0333 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0333 |
1.1944 |
1.0324 |
1.1935 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0324 |
1.1935 |
1.0320 |
1.1931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0320 |
1.1931 |
1.0299 |
1.1910 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0299 |
1.1910 |
1.0318 |
1.1929 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0318 |
1.1929 |
1.0322 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0322 |
1.1933 |
1.0340 |
1.1951 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0340 |
1.1951 |
1.0350 |
1.1961 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0350 |
1.1961 |
1.0347 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0347 |
1.1958 |
1.0348 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0348 |
1.1959 |
1.0332 |
1.1943 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0332 |
1.1943 |
1.0325 |
1.1936 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0325 |
1.1936 |
1.0336 |
1.1947 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0336 |
1.1947 |
1.0334 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0334 |
1.1945 |
1.0329 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0329 |
1.1940 |
1.0347 |
1.1958 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0347 |
1.1958 |
1.0360 |
1.1971 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0360 |
1.1971 |
1.0375 |
1.1986 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0375 |
1.1986 |
1.0366 |
1.1977 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0366 |
1.1977 |
1.0375 |
1.1986 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0375 |
1.1986 |
1.0383 |
1.1994 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0383 |
1.1994 |
1.0397 |
1.2008 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0397 |
1.2008 |
1.0401 |
1.2012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0401 |
1.2012 |
1.0405 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0405 |
1.2016 |
1.0404 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0404 |
1.2015 |
1.0418 |
1.2029 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.2029 |
1.0421 |
1.2032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0421 |
1.2032 |
1.0410 |
1.2021 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0410 |
1.2021 |
1.0402 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0402 |
1.2013 |
1.0385 |
1.1996 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0395 |
1.2006 |
1.0396 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0396 |
1.2007 |
1.0380 |
1.1991 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.1991 |
1.0395 |
1.2006 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0395 |
1.2006 |
1.0395 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0395 |
1.2006 |
1.0407 |
1.2018 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0407 |
1.2018 |
1.0414 |
1.2025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0414 |
1.2025 |
1.0429 |
1.2040 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0429 |
1.2040 |
1.0432 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0432 |
1.2043 |
1.0418 |
1.2029 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.2029 |
1.0409 |
1.2020 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0409 |
1.2020 |
1.0405 |
1.2016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0397 |
1.2008 |
1.0387 |
1.1998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0387 |
1.1998 |
1.0402 |
1.2013 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0402 |
1.2013 |
1.0411 |
1.2022 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0411 |
1.2022 |
1.0408 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0408 |
1.2019 |
1.0380 |
1.1991 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.1991 |
1.0365 |
1.1976 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0365 |
1.1976 |
1.0370 |
1.1981 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0370 |
1.1981 |
1.0380 |
1.1991 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.1991 |
1.0682 |
1.1975 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0682 |
1.1975 |
1.0655 |
1.1948 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0655 |
1.1948 |
1.0636 |
1.1929 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0636 |
1.1929 |
1.0630 |
1.1923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0630 |
1.1923 |
1.0593 |
1.1886 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0593 |
1.1886 |
1.0575 |
1.1868 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0575 |
1.1868 |
1.0578 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0578 |
1.1871 |
1.0578 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0578 |
1.1871 |
1.0566 |
1.1859 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0566 |
1.1859 |
1.0569 |
1.1862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0569 |
1.1862 |
1.0538 |
1.1831 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0538 |
1.1831 |
1.0522 |
1.1815 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0522 |
1.1815 |
1.0510 |
1.1803 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0510 |
1.1803 |
1.0508 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0508 |
1.1801 |
1.0507 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0507 |
1.1800 |
1.0500 |
1.1793 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0500 |
1.1793 |
1.0501 |
1.1794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0501 |
1.1794 |
1.0493 |
1.1786 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0493 |
1.1786 |
1.0493 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0493 |
1.1786 |
1.0487 |
1.1780 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0487 |
1.1780 |
1.0493 |
1.1786 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0493 |
1.1786 |
1.0493 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0493 |
1.1786 |
1.0489 |
1.1782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0489 |
1.1782 |
1.0494 |
1.1787 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0494 |
1.1787 |
1.0485 |
1.1778 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0485 |
1.1778 |
1.0482 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0482 |
1.1775 |
1.0481 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0481 |
1.1774 |
1.0471 |
1.1764 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0471 |
1.1764 |
1.0476 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0476 |
1.1769 |
1.0473 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0473 |
1.1766 |
1.0473 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0473 |
1.1766 |
1.0465 |
1.1758 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0465 |
1.1758 |
1.0454 |
1.1747 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0454 |
1.1747 |
1.0457 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0457 |
1.1750 |
1.0456 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0456 |
1.1749 |
1.0455 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0455 |
1.1748 |
1.0443 |
1.1736 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0443 |
1.1736 |
1.0443 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0443 |
1.1736 |
1.0448 |
1.1741 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0448 |
1.1741 |
1.0463 |
1.1756 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0463 |
1.1756 |
1.0465 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0465 |
1.1758 |
1.0474 |
1.1767 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0474 |
1.1767 |
1.0462 |
1.1755 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0462 |
1.1755 |
1.0468 |
1.1761 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0468 |
1.1761 |
1.0464 |
1.1757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0464 |
1.1757 |
1.0455 |
1.1748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0455 |
1.1748 |
1.0447 |
1.1740 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0447 |
1.1740 |
1.0418 |
1.1711 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.1711 |
1.0406 |
1.1699 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0406 |
1.1699 |
1.0432 |
1.1725 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-09-30 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0432 |
1.1725 |
1.0446 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0446 |
1.1739 |
1.0485 |
1.1778 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0485 |
1.1778 |
1.0493 |
1.1786 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0493 |
1.1786 |
1.0464 |
1.1757 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0464 |
1.1757 |
1.0467 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0467 |
1.1760 |
1.0465 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0465 |
1.1758 |
1.0461 |
1.1754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0461 |
1.1754 |
1.0464 |
1.1757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0464 |
1.1757 |
1.0595 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0595 |
1.1753 |
1.0591 |
1.1749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0591 |
1.1749 |
1.0592 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0592 |
1.1750 |
1.0580 |
1.1738 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0580 |
1.1738 |
1.0575 |
1.1733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0575 |
1.1733 |
1.0571 |
1.1729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0571 |
1.1729 |
1.0571 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0571 |
1.1729 |
1.0570 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0570 |
1.1728 |
1.0567 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0567 |
1.1725 |
1.0557 |
1.1715 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0557 |
1.1715 |
1.0536 |
1.1694 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0536 |
1.1694 |
1.0533 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0533 |
1.1691 |
1.0536 |
1.1694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0536 |
1.1694 |
1.0522 |
1.1680 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0522 |
1.1680 |
1.0536 |
1.1694 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0536 |
1.1694 |
1.0540 |
1.1698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0540 |
1.1698 |
1.0531 |
1.1689 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0531 |
1.1689 |
1.0528 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0528 |
1.1686 |
1.0526 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0526 |
1.1684 |
1.0527 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0527 |
1.1685 |
1.0521 |
1.1679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0521 |
1.1679 |
1.0521 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0521 |
1.1679 |
1.0538 |
1.1696 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0538 |
1.1696 |
1.0528 |
1.1686 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0528 |
1.1686 |
1.0503 |
1.1661 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0503 |
1.1661 |
1.0533 |
1.1691 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0533 |
1.1691 |
1.0546 |
1.1704 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0546 |
1.1704 |
1.0562 |
1.1720 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0562 |
1.1720 |
1.0560 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0560 |
1.1718 |
1.0561 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0561 |
1.1719 |
1.0559 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0559 |
1.1717 |
1.0556 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0546 |
1.1704 |
1.0534 |
1.1692 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-30 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0534 |
1.1692 |
1.0530 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0530 |
1.1688 |
1.0526 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0526 |
1.1684 |
1.0525 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0525 |
1.1683 |
1.0524 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0524 |
1.1682 |
1.0526 |
1.1684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0526 |
1.1684 |
1.0514 |
1.1672 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-22 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0514 |
1.1672 |
1.0494 |
1.1652 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0494 |
1.1652 |
1.0488 |
1.1646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0488 |
1.1646 |
1.0489 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0489 |
1.1647 |
1.0488 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0488 |
1.1646 |
1.0486 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0486 |
1.1644 |
1.0481 |
1.1639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0481 |
1.1639 |
1.0478 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0478 |
1.1636 |
1.0474 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0474 |
1.1632 |
1.0473 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0473 |
1.1631 |
1.0462 |
1.1620 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-08 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0462 |
1.1620 |
1.0474 |
1.1632 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0474 |
1.1632 |
1.0482 |
1.1640 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0482 |
1.1640 |
1.0485 |
1.1643 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0485 |
1.1643 |
1.0479 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0479 |
1.1637 |
1.0467 |
1.1625 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0467 |
1.1625 |
1.0480 |
1.1638 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0480 |
1.1638 |
1.0481 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0481 |
1.1639 |
1.0469 |
1.1627 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-26 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0469 |
1.1627 |
1.0460 |
1.1618 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-25 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0460 |
1.1618 |
1.0452 |
1.1610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0452 |
1.1610 |
1.0444 |
1.1602 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0444 |
1.1602 |
1.0448 |
1.1606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0448 |
1.1606 |
1.0448 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0448 |
1.1606 |
1.0433 |
1.1591 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0433 |
1.1591 |
1.0450 |
1.1585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0450 |
1.1585 |
1.0452 |
1.1587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0452 |
1.1587 |
1.0448 |
1.1583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0448 |
1.1583 |
1.0448 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0448 |
1.1583 |
1.0450 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0450 |
1.1585 |
1.0446 |
1.1581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0446 |
1.1581 |
1.0446 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0446 |
1.1581 |
1.0446 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0446 |
1.1581 |
1.0438 |
1.1573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-04 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0438 |
1.1573 |
1.0435 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0435 |
1.1570 |
1.0426 |
1.1561 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0426 |
1.1561 |
1.0424 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0424 |
1.1559 |
1.0424 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0424 |
1.1559 |
1.0422 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0422 |
1.1557 |
1.0418 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.1553 |
1.0415 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0415 |
1.1550 |
1.0418 |
1.1553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.1553 |
1.0413 |
1.1548 |
0.0005 |
0.05% |
