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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債3-5年政策性金融債)(009625)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0392 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2015
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5744億
  • 最近資產(chǎn)：46.50億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0012元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0318元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0135元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0023元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0029元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0088元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0203元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0115元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0043元