天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債3-5年政策性金融債)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009625)

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今天最新凈值 1.0392 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2015
成立日期：2020-06-03
基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：44.5744億
最近資產(chǎn)：46.50億
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：劉洋

天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%
2025-05-13	0.06%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A基金009625實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

天弘基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
天弘中證銀行ETF	1.4543	0.9999%
天弘上證180指數(shù)發(fā)起A	1.0083	0.1893%
天弘上證180指數(shù)發(fā)起C	1.0073	0.1893%
天弘紅利智選混合A	1.0542	0.1702%
天弘紅利智選混合C	1.0483	0.1702%
天弘上證50ETF聯(lián)接A	1.3306	0.1484%
天弘上證50ETF聯(lián)接C	1.3016	0.1484%
天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)C	1.2019	0.1097%

指數(shù)型-固收基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1307	-0.0161%
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A	1.6983	-0.0346%

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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債3-5年政策性金融債)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009625)