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中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C基金凈值查詢(xún)(009622)

今天最新凈值 1.1758 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1744 -0.0008 -0.0705%
  • 累計(jì)凈值：1.1758
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4568億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
今年以來(lái)中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C(009622)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1752 1.1752 1.1758 1.1758 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1758 1.1758 1.1745 1.1745 0.0013 0.11%
2025-05-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1745 1.1745 1.1735 1.1735 0.0010 0.09%
2025-05-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1735 1.1735 1.1735 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1735 1.1735 1.1748 1.1748 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1748 1.1748 1.1755 1.1755 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1755 1.1755 1.1738 1.1738 0.0017 0.14%
2025-05-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1738 1.1738 1.1738 1.1738 0.0000 0.00%
2025-05-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1738 1.1738 1.1726 1.1726 0.0012 0.10%
2025-05-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1726 1.1726 1.1719 1.1719 0.0007 0.06%
2025-05-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1719 1.1719 1.1704 1.1704 0.0015 0.13%
2025-05-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1704 1.1704 1.1699 1.1699 0.0005 0.04%
2025-05-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1699 1.1699 1.1677 1.1677 0.0022 0.19%
2025-04-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1677 1.1677 1.1683 1.1683 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03%
2025-04-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1681 1.1681 1.1676 1.1676 0.0005 0.04%
2025-04-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1676 1.1676 1.1676 1.1676 0.0000 0.00%
2025-04-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1676 1.1676 1.1667 1.1667 0.0009 0.08%
2025-04-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1667 1.1667 1.1659 1.1659 0.0008 0.07%
2025-04-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1659 1.1659 1.1660 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2025-04-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1658 1.1658 1.1652 1.1652 0.0006 0.05%
2025-04-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1652 1.1652 1.1658 1.1658 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2025-04-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1658 1.1658 1.1644 1.1644 0.0014 0.12%
2025-04-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1644 1.1644 1.1637 1.1637 0.0007 0.06%
2025-04-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1637 1.1637 1.1623 1.1623 0.0014 0.12%
2025-04-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1623 1.1623 1.1619 1.1619 0.0004 0.03%
2025-04-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1619 1.1619 1.1608 1.1608 0.0011 0.09%
2025-04-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1608 1.1608 1.1710 1.1710 -0.0102 -0.87%
2025-04-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1710 1.1710 1.1704 1.1704 0.0006 0.05%
2025-04-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1704 1.1704 1.1695 1.1695 0.0009 0.08%
2025-04-01 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2025-03-31 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1691 1.1691 1.1696 1.1696 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1696 1.1696 1.1704 1.1704 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1704 1.1704 1.1702 1.1702 0.0002 0.02%
2025-03-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2025-03-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1702 1.1702 1.1692 1.1692 0.0010 0.09%
2025-03-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1692 1.1692 1.1709 1.1709 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1709 1.1709 1.1717 1.1717 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1717 1.1717 1.1711 1.1711 0.0006 0.05%
2025-03-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1711 1.1711 1.1693 1.1693 0.0018 0.15%
2025-03-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1693 1.1693 1.1706 1.1706 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1706 1.1706 1.1674 1.1674 0.0032 0.27%
2025-03-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2025-03-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1673 1.1673 1.1674 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1674 1.1674 1.1686 1.1686 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1686 1.1686 1.1711 1.1711 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1711 1.1711 1.1734 1.1734 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1734 1.1734 1.1704 1.1704 0.0030 0.26%
2025-03-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1704 1.1704 1.1684 1.1684 0.0020 0.17%
2025-03-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1684 1.1684 1.1693 1.1693 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1693 1.1693 1.1678 1.1678 0.0015 0.13%
2025-02-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1678 1.1678 1.1708 1.1708 -0.0030 -0.26%
2025-02-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1708 1.1708 1.1716 1.1716 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1716 1.1716 1.1692 1.1692 0.0024 0.21%
2025-02-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1692 1.1692 1.1717 1.1717 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1717 1.1717 1.1754 1.1754 -0.0037 -0.31%
2025-02-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1754 1.1754 1.1725 1.1725 0.0029 0.25%
2025-02-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1725 1.1725 1.1747 1.1747 -0.0022 -0.19%
2025-02-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1747 1.1747 1.1751 1.1751 -0.0004 -0.03%
2025-02-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1751 1.1751 1.1749 1.1749 0.0002 0.02%
2025-02-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1749 1.1749 1.1751 1.1751 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1751 1.1751 1.1724 1.1724 0.0027 0.23%
2025-02-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1724 1.1724 1.1718 1.1718 0.0006 0.05%
2025-02-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1718 1.1718 1.1687 1.1687 0.0031 0.27%
2025-02-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1687 1.1687 1.1693 1.1693 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1693 1.1693 1.1681 1.1681 0.0012 0.10%
2025-02-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1681 1.1681 1.1658 1.1658 0.0023 0.20%
2025-02-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1658 1.1658 1.1642 1.1642 0.0016 0.14%
2025-02-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1642 1.1642 1.1629 1.1629 0.0013 0.11%
2025-01-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1629 1.1629 1.1602 1.1602 0.0027 0.23%
2025-01-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1578 1.1578 1.1592 1.1592 -0.0014 -0.12%
2025-01-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1583 1.1583 1.1550 1.1550 0.0033 0.29%
2025-01-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1558 1.1558 1.1572 1.1572 -0.0014 -0.12%
2025-01-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1572 1.1572 1.1591 1.1591 -0.0019 -0.16%
2025-01-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1591 1.1591 1.1600 1.1600 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1600 1.1600 1.1634 1.1634 -0.0034 -0.29%
2025-01-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1634 1.1634 1.1636 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1636 1.1636 1.1631 1.1631 0.0005 0.04%
2025-01-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C 1.1631 1.1631 1.1649 1.1649 -0.0018 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%