中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C基金凈值查詢(009622)
今天最新凈值
1.1758
0.0013 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1744
-0.0008 -0.0705%
- 累計(jì)凈值：1.1758
- 成立日期：2020-07-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.4568億
- 最近資產(chǎn)：5.12億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C基金凈值查詢
近一月,中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C(009622)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009622 |
中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0009 |
0.08% |
