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中歐心益穩(wěn)健6個月混合C基金凈值查詢(009622)

今天最新凈值 1.1758 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1744 -0.0008 -0.0705%
  • 累計凈值：1.1758
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4568億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一年中歐心益穩(wěn)健6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐心益穩(wěn)健6個月混合C(009622)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1752 1.1752 1.1758 1.1758 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1758 1.1758 1.1745 1.1745 0.0013 0.11%
2025-05-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1745 1.1745 1.1735 1.1735 0.0010 0.09%
2025-05-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1735 1.1735 1.1735 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1735 1.1735 1.1748 1.1748 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1748 1.1748 1.1755 1.1755 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1755 1.1755 1.1738 1.1738 0.0017 0.14%
2025-05-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1738 1.1738 1.1738 1.1738 0.0000 0.00%
2025-05-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1738 1.1738 1.1726 1.1726 0.0012 0.10%
2025-05-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1726 1.1726 1.1719 1.1719 0.0007 0.06%
2025-05-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1719 1.1719 1.1704 1.1704 0.0015 0.13%
2025-05-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1704 1.1704 1.1699 1.1699 0.0005 0.04%
2025-05-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1699 1.1699 1.1677 1.1677 0.0022 0.19%
2025-04-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1677 1.1677 1.1683 1.1683 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1683 1.1683 1.1685 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03%
2025-04-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1681 1.1681 1.1676 1.1676 0.0005 0.04%
2025-04-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1676 1.1676 1.1676 1.1676 0.0000 0.00%
2025-04-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1676 1.1676 1.1667 1.1667 0.0009 0.08%
2025-04-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1667 1.1667 1.1659 1.1659 0.0008 0.07%
2025-04-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1659 1.1659 1.1660 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2025-04-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1658 1.1658 1.1652 1.1652 0.0006 0.05%
2025-04-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1652 1.1652 1.1658 1.1658 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2025-04-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1658 1.1658 1.1644 1.1644 0.0014 0.12%
2025-04-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1644 1.1644 1.1637 1.1637 0.0007 0.06%
2025-04-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1637 1.1637 1.1623 1.1623 0.0014 0.12%
2025-04-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1623 1.1623 1.1619 1.1619 0.0004 0.03%
2025-04-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1619 1.1619 1.1608 1.1608 0.0011 0.09%
2025-04-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1608 1.1608 1.1710 1.1710 -0.0102 -0.87%
2025-04-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1710 1.1710 1.1704 1.1704 0.0006 0.05%
2025-04-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1704 1.1704 1.1695 1.1695 0.0009 0.08%
2025-04-01 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2025-03-31 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1691 1.1691 1.1696 1.1696 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1696 1.1696 1.1704 1.1704 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1704 1.1704 1.1702 1.1702 0.0002 0.02%
2025-03-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2025-03-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1702 1.1702 1.1692 1.1692 0.0010 0.09%
2025-03-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1692 1.1692 1.1709 1.1709 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1709 1.1709 1.1717 1.1717 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1717 1.1717 1.1711 1.1711 0.0006 0.05%
2025-03-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1711 1.1711 1.1693 1.1693 0.0018 0.15%
2025-03-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1693 1.1693 1.1706 1.1706 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1706 1.1706 1.1674 1.1674 0.0032 0.27%
2025-03-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2025-03-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1673 1.1673 1.1674 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1674 1.1674 1.1686 1.1686 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1686 1.1686 1.1711 1.1711 -0.0025 -0.21%
2025-03-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1711 1.1711 1.1734 1.1734 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1734 1.1734 1.1704 1.1704 0.0030 0.26%
2025-03-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1704 1.1704 1.1684 1.1684 0.0020 0.17%
2025-03-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1684 1.1684 1.1693 1.1693 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1693 1.1693 1.1678 1.1678 0.0015 0.13%
2025-02-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1678 1.1678 1.1708 1.1708 -0.0030 -0.26%
2025-02-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1708 1.1708 1.1716 1.1716 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1716 1.1716 1.1692 1.1692 0.0024 0.21%
2025-02-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1692 1.1692 1.1717 1.1717 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1717 1.1717 1.1754 1.1754 -0.0037 -0.31%
2025-02-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1754 1.1754 1.1725 1.1725 0.0029 0.25%
2025-02-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1725 1.1725 1.1747 1.1747 -0.0022 -0.19%
2025-02-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1747 1.1747 1.1751 1.1751 -0.0004 -0.03%
2025-02-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1751 1.1751 1.1749 1.1749 0.0002 0.02%
2025-02-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1749 1.1749 1.1751 1.1751 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1751 1.1751 1.1724 1.1724 0.0027 0.23%
2025-02-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1724 1.1724 1.1718 1.1718 0.0006 0.05%
2025-02-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1718 1.1718 1.1687 1.1687 0.0031 0.27%
2025-02-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1687 1.1687 1.1693 1.1693 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1693 1.1693 1.1681 1.1681 0.0012 0.10%
2025-02-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1681 1.1681 1.1658 1.1658 0.0023 0.20%
2025-02-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1658 1.1658 1.1642 1.1642 0.0016 0.14%
2025-02-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1642 1.1642 1.1629 1.1629 0.0013 0.11%
2025-01-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1629 1.1629 1.1602 1.1602 0.0027 0.23%
2025-01-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1578 1.1578 1.1592 1.1592 -0.0014 -0.12%
2025-01-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1583 1.1583 1.1550 1.1550 0.0033 0.29%
2025-01-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1558 1.1558 1.1572 1.1572 -0.0014 -0.12%
2025-01-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1572 1.1572 1.1591 1.1591 -0.0019 -0.16%
2025-01-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1591 1.1591 1.1600 1.1600 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1600 1.1600 1.1634 1.1634 -0.0034 -0.29%
2025-01-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1634 1.1634 1.1636 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1636 1.1636 1.1631 1.1631 0.0005 0.04%
2025-01-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1631 1.1631 1.1649 1.1649 -0.0018 -0.15%
2024-12-31 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1649 1.1649 1.1639 1.1639 0.0010 0.09%
2024-12-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1619 1.1619 1.1624 1.1624 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1624 1.1624 1.1626 1.1626 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1626 1.1626 1.1612 1.1612 0.0014 0.12%
2024-12-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1612 1.1612 1.1590 1.1590 0.0022 0.19%
2024-12-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2024-12-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1589 1.1589 1.1595 1.1595 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1595 1.1595 1.1597 1.1597 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.02%
2024-12-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1595 1.1595 1.1573 1.1573 0.0022 0.19%
2024-12-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1573 1.1573 1.1588 1.1588 -0.0015 -0.13%
2024-12-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1588 1.1588 1.1567 1.1567 0.0021 0.18%
2024-12-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2024-12-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1566 1.1566 1.1547 1.1547 0.0019 0.16%
2024-12-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1547 1.1547 1.1523 1.1523 0.0024 0.21%
2024-12-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1523 1.1523 1.1497 1.1497 0.0026 0.23%
2024-12-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1497 1.1497 1.1502 1.1502 -0.0005 -0.04%
2024-12-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1502 1.1502 1.1489 1.1489 0.0013 0.11%
2024-12-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1489 1.1489 1.1476 1.1476 0.0013 0.11%
2024-12-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1476 1.1476 1.1448 1.1448 0.0028 0.24%
2024-11-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1448 1.1448 1.1433 1.1433 0.0015 0.13%
2024-11-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1433 1.1433 1.1443 1.1443 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1443 1.1443 1.1423 1.1423 0.0020 0.18%
2024-11-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1423 1.1423 1.1430 1.1430 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2024-11-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1425 1.1425 1.1458 1.1458 -0.0033 -0.29%
2024-11-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1458 1.1458 1.1455 1.1455 0.0003 0.03%
2024-11-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2024-11-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1454 1.1454 1.1444 1.1444 0.0010 0.09%
2024-11-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2024-11-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1439 1.1439 1.1450 1.1450 -0.0011 -0.10%
2024-11-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1450 1.1450 1.1467 1.1467 -0.0017 -0.15%
2024-11-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1467 1.1467 1.1456 1.1456 0.0011 0.10%
2024-11-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1456 1.1456 1.1462 1.1462 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2024-11-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1461 1.1461 1.1478 1.1478 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1478 1.1478 1.1440 1.1440 0.0038 0.33%
2024-11-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1440 1.1440 1.1467 1.1467 -0.0027 -0.24%
2024-11-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1467 1.1467 1.1435 1.1435 0.0032 0.28%
2024-11-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1435 1.1435 1.1426 1.1426 0.0009 0.08%
2024-11-01 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1426 1.1426 1.1396 1.1396 0.0030 0.26%
2024-10-31 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1396 1.1396 1.1401 1.1401 -0.0005 -0.04%
2024-10-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1401 1.1401 1.1429 1.1429 -0.0028 -0.24%
2024-10-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1429 1.1429 1.1445 1.1445 -0.0016 -0.14%
2024-10-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1445 1.1445 1.1451 1.1451 -0.0006 -0.05%
2024-10-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2024-10-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1448 1.1448 1.1461 1.1461 -0.0013 -0.11%
2024-10-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2024-10-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1461 1.1461 1.1466 1.1466 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1466 1.1466 1.1483 1.1483 -0.0017 -0.15%
2024-10-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1483 1.1483 1.1440 1.1440 0.0043 0.38%
2024-10-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1440 1.1440 1.1452 1.1452 -0.0012 -0.10%
2024-10-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1452 1.1452 1.1456 1.1456 -0.0004 -0.03%
2024-10-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1456 1.1456 1.1505 1.1505 -0.0049 -0.43%
2024-10-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1505 1.1505 1.1464 1.1464 0.0041 0.36%
2024-10-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1464 1.1464 1.1477 1.1477 -0.0013 -0.11%
2024-10-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1477 1.1477 1.1408 1.1408 0.0069 0.60%
2024-10-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1408 1.1408 1.1538 1.1538 -0.0130 -1.13%
2024-10-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1538 1.1538 1.1488 1.1488 0.0050 0.44%
2024-09-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1488 1.1488 1.1431 1.1431 0.0057 0.50%
2024-09-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2024-09-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1428 1.1428 1.1410 1.1410 0.0018 0.16%
2024-09-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1410 1.1410 1.1387 1.1387 0.0023 0.20%
2024-09-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1387 1.1387 1.1323 1.1323 0.0064 0.57%
2024-09-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1323 1.1323 1.1313 1.1313 0.0010 0.09%
2024-09-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1314 1.1314 1.1302 1.1302 0.0012 0.11%
2024-09-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1302 1.1302 1.1279 1.1279 0.0023 0.20%
2024-09-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2024-09-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2024-09-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1260 1.1260 1.1268 1.1268 -0.0008 -0.07%
2024-09-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2024-09-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1267 1.1267 1.1295 1.1295 -0.0028 -0.25%
2024-09-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2024-09-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2024-09-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1305 1.1305 1.1333 1.1333 -0.0028 -0.25%
2024-09-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1336 1.1336 1.1348 1.1348 -0.0012 -0.11%
2024-08-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1348 1.1348 1.1335 1.1335 0.0013 0.11%
2024-08-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1335 1.1335 1.1343 1.1343 -0.0008 -0.07%
2024-08-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1343 1.1343 1.1350 1.1350 -0.0007 -0.06%
2024-08-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1350 1.1350 1.1343 1.1343 0.0007 0.06%
2024-08-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2024-08-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1340 1.1340 1.1332 1.1332 0.0008 0.07%
2024-08-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1332 1.1332 1.1326 1.1326 0.0006 0.05%
2024-08-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1328 1.1328 1.1345 1.1345 -0.0017 -0.15%
2024-08-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1345 1.1345 1.1336 1.1336 0.0009 0.08%
2024-08-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1336 1.1336 1.1320 1.1320 0.0016 0.14%
2024-08-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1320 1.1320 1.1315 1.1315 0.0005 0.04%
2024-08-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2024-08-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1311 1.1311 1.1291 1.1291 0.0020 0.18%
2024-08-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1291 1.1291 1.1316 1.1316 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1316 1.1316 1.1325 1.1325 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2024-08-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1322 1.1322 1.1301 1.1301 0.0021 0.19%
2024-08-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1301 1.1301 1.1313 1.1313 -0.0012 -0.11%
2024-08-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1313 1.1313 1.1348 1.1348 -0.0035 -0.31%
2024-08-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1348 1.1348 1.1369 1.1369 -0.0021 -0.18%
2024-07-31 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1367 1.1367 1.1341 1.1341 0.0026 0.23%
2024-07-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1341 1.1341 1.1369 1.1369 -0.0028 -0.25%
2024-07-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1369 1.1369 1.1355 1.1355 0.0014 0.12%
2024-07-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1355 1.1355 1.1350 1.1350 0.0005 0.04%
2024-07-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1350 1.1350 1.1377 1.1377 -0.0027 -0.24%
2024-07-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2024-07-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1377 1.1377 1.1389 1.1389 -0.0012 -0.11%
2024-07-22 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
2024-07-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1384 1.1384 1.1404 1.1404 -0.0020 -0.18%
2024-07-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1404 1.1404 1.1388 1.1388 0.0016 0.14%
2024-07-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1388 1.1388 1.1426 1.1426 -0.0038 -0.33%
2024-07-16 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1426 1.1426 1.1432 1.1432 -0.0006 -0.05%
2024-07-15 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2024-07-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1432 1.1432 1.1411 1.1411 0.0021 0.18%
2024-07-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1411 1.1411 1.1386 1.1386 0.0025 0.22%
2024-07-10 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1386 1.1386 1.1416 1.1416 -0.0030 -0.26%
2024-07-09 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1416 1.1416 1.1408 1.1408 0.0008 0.07%
2024-07-08 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1408 1.1408 1.1420 1.1420 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1420 1.1420 1.1440 1.1440 -0.0020 -0.17%
2024-07-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1440 1.1440 1.1435 1.1435 0.0005 0.04%
2024-07-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1435 1.1435 1.1429 1.1429 0.0006 0.05%
2024-07-02 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1429 1.1429 1.1404 1.1404 0.0025 0.22%
2024-07-01 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2024-06-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1398 1.1398 1.1370 1.1370 0.0028 0.25%
2024-06-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1370 1.1370 1.1387 1.1387 -0.0017 -0.15%
2024-06-26 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2024-06-25 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1385 1.1385 1.1373 1.1373 0.0012 0.11%
2024-06-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1376 1.1376 1.1398 1.1398 -0.0022 -0.19%
2024-06-20 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1398 1.1398 1.1383 1.1383 0.0015 0.13%
2024-06-19 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1383 1.1383 1.1349 1.1349 0.0034 0.30%
2024-06-18 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1349 1.1349 1.1336 1.1336 0.0013 0.11%
2024-06-17 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1336 1.1336 1.1355 1.1355 -0.0019 -0.17%
2024-06-14 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2024-06-13 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2024-06-12 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1354 1.1354 1.1344 1.1344 0.0010 0.09%
2024-06-11 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1344 1.1344 1.1360 1.1360 -0.0016 -0.14%
2024-06-07 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1364 1.1364 1.1343 1.1343 0.0021 0.19%
2024-06-05 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1343 1.1343 1.1359 1.1359 -0.0016 -0.14%
2024-06-04 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1359 1.1359 1.1353 1.1353 0.0006 0.05%
2024-06-03 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1353 1.1353 1.1326 1.1326 0.0027 0.24%
2024-05-31 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1326 1.1326 1.1334 1.1334 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1334 1.1334 1.1359 1.1359 -0.0025 -0.22%
2024-05-29 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1359 1.1359 1.1353 1.1353 0.0006 0.05%
2024-05-28 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2024-05-27 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1346 1.1346 1.1314 1.1314 0.0032 0.28%
2024-05-24 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 009622 中歐心益穩(wěn)健6個月混合C 1.1318 1.1318 1.1335 1.1335 -0.0017 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%