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交銀啟匯混合A(交銀啟匯混合)基金凈值查詢(009618)

今天最新凈值 0.8617 0.0052 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8553 -0.0064 -0.7381%
  • 累計凈值：0.8617
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9749億
  • 最近資產(chǎn)：14.66億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近一月交銀啟匯混合A|交銀啟匯混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟匯混合A(009618)基金累計收益率6.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009618 交銀啟匯混合A 0.8617 0.8617 0.8565 0.8565 0.0052 0.61%
2025-05-20 009618 交銀啟匯混合A 0.8565 0.8565 0.8393 0.8393 0.0172 2.05%
2025-05-19 009618 交銀啟匯混合A 0.8393 0.8393 0.8382 0.8382 0.0011 0.13%
2025-05-16 009618 交銀啟匯混合A 0.8382 0.8382 0.8383 0.8383 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009618 交銀啟匯混合A 0.8383 0.8383 0.8385 0.8385 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009618 交銀啟匯混合A 0.8385 0.8385 0.8325 0.8325 0.0060 0.72%
2025-05-13 009618 交銀啟匯混合A 0.8325 0.8325 0.8316 0.8316 0.0009 0.11%
2025-05-12 009618 交銀啟匯混合A 0.8316 0.8316 0.8325 0.8325 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 009618 交銀啟匯混合A 0.8325 0.8325 0.8285 0.8285 0.0040 0.48%
2025-05-08 009618 交銀啟匯混合A 0.8285 0.8285 0.8259 0.8259 0.0026 0.31%
2025-05-07 009618 交銀啟匯混合A 0.8259 0.8259 0.8311 0.8311 -0.0052 -0.63%
2025-05-06 009618 交銀啟匯混合A 0.8311 0.8311 0.8241 0.8241 0.0070 0.85%
2025-04-30 009618 交銀啟匯混合A 0.8241 0.8241 0.8240 0.8240 0.0001 0.01%
2025-04-29 009618 交銀啟匯混合A 0.8240 0.8240 0.8199 0.8199 0.0041 0.50%
2025-04-28 009618 交銀啟匯混合A 0.8199 0.8199 0.8257 0.8257 -0.0058 -0.70%
2025-04-25 009618 交銀啟匯混合A 0.8257 0.8257 0.8276 0.8276 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 009618 交銀啟匯混合A 0.8276 0.8276 0.8210 0.8210 0.0066 0.80%
2025-04-23 009618 交銀啟匯混合A 0.8210 0.8210 0.8156 0.8156 0.0054 0.66%