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交銀啟匯混合A(交銀啟匯混合)基金凈值查詢(009618)

今天最新凈值 0.8556 -0.0061 -0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8479 -0.0077 -0.8947%
  • 累計(jì)凈值：0.8556
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9749億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
今年以來交銀啟匯混合A|交銀啟匯混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀啟匯混合A(009618)基金累計(jì)收益率9.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009618 交銀啟匯混合A 0.8556 0.8556 0.8617 0.8617 -0.0061 -0.71%
2025-05-21 009618 交銀啟匯混合A 0.8617 0.8617 0.8565 0.8565 0.0052 0.61%
2025-05-20 009618 交銀啟匯混合A 0.8565 0.8565 0.8393 0.8393 0.0172 2.05%
2025-05-19 009618 交銀啟匯混合A 0.8393 0.8393 0.8382 0.8382 0.0011 0.13%
2025-05-16 009618 交銀啟匯混合A 0.8382 0.8382 0.8383 0.8383 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009618 交銀啟匯混合A 0.8383 0.8383 0.8385 0.8385 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009618 交銀啟匯混合A 0.8385 0.8385 0.8325 0.8325 0.0060 0.72%
2025-05-13 009618 交銀啟匯混合A 0.8325 0.8325 0.8316 0.8316 0.0009 0.11%
2025-05-12 009618 交銀啟匯混合A 0.8316 0.8316 0.8325 0.8325 -0.0009 -0.11%
2025-05-09 009618 交銀啟匯混合A 0.8325 0.8325 0.8285 0.8285 0.0040 0.48%
2025-05-08 009618 交銀啟匯混合A 0.8285 0.8285 0.8259 0.8259 0.0026 0.31%
2025-05-07 009618 交銀啟匯混合A 0.8259 0.8259 0.8311 0.8311 -0.0052 -0.63%
2025-05-06 009618 交銀啟匯混合A 0.8311 0.8311 0.8241 0.8241 0.0070 0.85%
2025-04-30 009618 交銀啟匯混合A 0.8241 0.8241 0.8240 0.8240 0.0001 0.01%
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2025-04-28 009618 交銀啟匯混合A 0.8199 0.8199 0.8257 0.8257 -0.0058 -0.70%
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2025-04-18 009618 交銀啟匯混合A 0.8012 0.8012 0.8042 0.8042 -0.0030 -0.37%
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2025-04-16 009618 交銀啟匯混合A 0.8017 0.8017 0.8116 0.8116 -0.0099 -1.22%
2025-04-15 009618 交銀啟匯混合A 0.8116 0.8116 0.8098 0.8098 0.0018 0.22%
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2025-04-10 009618 交銀啟匯混合A 0.7900 0.7900 0.7788 0.7788 0.0112 1.44%
2025-04-09 009618 交銀啟匯混合A 0.7788 0.7788 0.7710 0.7710 0.0078 1.01%
2025-04-08 009618 交銀啟匯混合A 0.7710 0.7710 0.7576 0.7576 0.0134 1.77%
2025-04-07 009618 交銀啟匯混合A 0.7576 0.7576 0.8251 0.8251 -0.0675 -8.18%
2025-04-03 009618 交銀啟匯混合A 0.8251 0.8251 0.8313 0.8313 -0.0062 -0.75%
2025-04-02 009618 交銀啟匯混合A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 009618 交銀啟匯混合A 0.8316 0.8316 0.8230 0.8230 0.0086 1.04%
2025-03-31 009618 交銀啟匯混合A 0.8230 0.8230 0.8254 0.8254 -0.0024 -0.29%
2025-03-28 009618 交銀啟匯混合A 0.8254 0.8254 0.8258 0.8258 -0.0004 -0.05%
2025-03-27 009618 交銀啟匯混合A 0.8258 0.8258 0.8155 0.8155 0.0103 1.26%
2025-03-26 009618 交銀啟匯混合A 0.8155 0.8155 0.8129 0.8129 0.0026 0.32%
2025-03-25 009618 交銀啟匯混合A 0.8129 0.8129 0.8239 0.8239 -0.0110 -1.34%
2025-03-24 009618 交銀啟匯混合A 0.8239 0.8239 0.8207 0.8207 0.0032 0.39%
2025-03-21 009618 交銀啟匯混合A 0.8207 0.8207 0.8329 0.8329 -0.0122 -1.46%
2025-03-20 009618 交銀啟匯混合A 0.8329 0.8329 0.8404 0.8404 -0.0075 -0.89%
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2025-03-12 009618 交銀啟匯混合A 0.8190 0.8190 0.8218 0.8218 -0.0028 -0.34%
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2025-01-08 009618 交銀啟匯混合A 0.7607 0.7607 0.7622 0.7622 -0.0015 -0.20%
2025-01-07 009618 交銀啟匯混合A 0.7622 0.7622 0.7660 0.7660 -0.0038 -0.50%
2025-01-06 009618 交銀啟匯混合A 0.7660 0.7660 0.7690 0.7690 -0.0030 -0.39%
2025-01-03 009618 交銀啟匯混合A 0.7690 0.7690 0.7731 0.7731 -0.0041 -0.53%
2025-01-02 009618 交銀啟匯混合A 0.7731 0.7731 0.7851 0.7851 -0.0120 -1.53%