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交銀啟匯混合A(交銀啟匯混合)基金盤中實(shí)時估值(009618)

今天最新凈值 0.8617 0.0052 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.8617
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.9749億
  • 最近資產(chǎn):14.66億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:樓慧源
交銀啟匯混合A基金009618重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.59% -1.15% -0.1103%
300750 寧德時代 0.0000 5.33% -1.35% -0.0720%
02367 巨子生物 0.0000 4.69% -1.28% -0.0600%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.54% -0.74% -0.0336%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.81% -3.33% -0.1269%
002352 順豐控股 0.0000 2.95% -0.54% -0.0159%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.84% 0.49% 0.0139%
06990 科倫博泰生 0.0000 2.64% -3.27% -0.0863%
01801 信達(dá)生物 0.0000 2.63% 0.36% 0.0095%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.52% 1.27% 0.0320%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.54% -0.4496% 82.22%
交銀啟匯混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.71% -0.68%
2025-05-21 0.61% 0.61%
2025-05-20 2.05% 1.19%
2025-05-19 0.13% 0.16%
2025-05-16 -0.01% -0.18%
2025-05-15 -0.02% -0.36%
2025-05-14 0.72% 0.92%
2025-05-13 0.11% 0.13%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
交銀啟匯混合A基金009618實(shí)時估值圖
交銀啟匯混合A基金009618實(shí)時估值圖
交銀啟匯混合A基金動態(tài)