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東興興利債券C基金凈值查詢(009617)

今天最新凈值 1.1398 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2898
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0631億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一月東興興利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興利債券C(009617)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009617 東興興利債券C 1.1399 1.2899 1.1398 1.2898 0.0001 0.01%
2025-05-19 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1390 1.2890 0.0008 0.07%
2025-05-16 009617 東興興利債券C 1.1390 1.2890 1.1389 1.2889 0.0001 0.01%
2025-05-15 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1389 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-14 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1389 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-13 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1382 1.2882 0.0007 0.06%
2025-05-12 009617 東興興利債券C 1.1382 1.2882 1.1398 1.2898 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1397 1.2897 0.0001 0.01%
2025-05-08 009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 1.1390 1.2890 0.0007 0.06%
2025-05-07 009617 東興興利債券C 1.1390 1.2890 1.1397 1.2897 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 1.1392 1.2892 0.0005 0.04%
2025-04-30 009617 東興興利債券C 1.1392 1.2892 1.1391 1.2891 0.0001 0.01%
2025-04-29 009617 東興興利債券C 1.1391 1.2891 1.1385 1.2885 0.0006 0.05%
2025-04-28 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1379 1.2879 0.0006 0.05%
2025-04-25 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1379 1.2879 0.0000 0.00%
2025-04-24 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1378 1.2878 0.0001 0.01%
2025-04-23 009617 東興興利債券C 1.1378 1.2878 1.1385 1.2885 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1378 1.2878 0.0007 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%