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東興興利債券C基金凈值查詢(009617)

今天最新凈值 1.1398 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2898
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0631億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一年?yáng)|興興利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興興利債券C(009617)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009617 東興興利債券C 1.1400 1.2900 1.1398 1.2898 0.0002 0.02%
2025-05-21 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1399 1.2899 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009617 東興興利債券C 1.1399 1.2899 1.1398 1.2898 0.0001 0.01%
2025-05-19 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1390 1.2890 0.0008 0.07%
2025-05-16 009617 東興興利債券C 1.1390 1.2890 1.1389 1.2889 0.0001 0.01%
2025-05-15 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1389 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-14 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1389 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-13 009617 東興興利債券C 1.1389 1.2889 1.1382 1.2882 0.0007 0.06%
2025-05-12 009617 東興興利債券C 1.1382 1.2882 1.1398 1.2898 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 009617 東興興利債券C 1.1398 1.2898 1.1397 1.2897 0.0001 0.01%
2025-05-08 009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 1.1390 1.2890 0.0007 0.06%
2025-05-07 009617 東興興利債券C 1.1390 1.2890 1.1397 1.2897 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 1.1392 1.2892 0.0005 0.04%
2025-04-30 009617 東興興利債券C 1.1392 1.2892 1.1391 1.2891 0.0001 0.01%
2025-04-29 009617 東興興利債券C 1.1391 1.2891 1.1385 1.2885 0.0006 0.05%
2025-04-28 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1379 1.2879 0.0006 0.05%
2025-04-25 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1379 1.2879 0.0000 0.00%
2025-04-24 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1378 1.2878 0.0001 0.01%
2025-04-23 009617 東興興利債券C 1.1378 1.2878 1.1385 1.2885 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1378 1.2878 0.0007 0.06%
2025-04-21 009617 東興興利債券C 1.1378 1.2878 1.1383 1.2883 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 009617 東興興利債券C 1.1383 1.2883 1.1379 1.2879 0.0004 0.04%
2025-04-17 009617 東興興利債券C 1.1379 1.2879 1.1384 1.2884 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 009617 東興興利債券C 1.1384 1.2884 1.1384 1.2884 0.0000 0.00%
2025-04-15 009617 東興興利債券C 1.1384 1.2884 1.1385 1.2885 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009617 東興興利債券C 1.1385 1.2885 1.1383 1.2883 0.0002 0.02%
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2025-04-10 009617 東興興利債券C 1.1384 1.2884 1.1386 1.2886 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009617 東興興利債券C 1.1386 1.2886 1.1386 1.2886 0.0000 0.00%
2025-04-08 009617 東興興利債券C 1.1386 1.2886 1.1394 1.2894 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 009617 東興興利債券C 1.1394 1.2894 1.1352 1.2852 0.0042 0.37%
2025-04-03 009617 東興興利債券C 1.1352 1.2852 1.1313 1.2813 0.0039 0.34%
2025-04-02 009617 東興興利債券C 1.1313 1.2813 1.1299 1.2799 0.0014 0.12%
2025-04-01 009617 東興興利債券C 1.1299 1.2799 1.1297 1.2797 0.0002 0.02%
2025-03-31 009617 東興興利債券C 1.1297 1.2797 1.1295 1.2795 0.0002 0.02%
2025-03-28 009617 東興興利債券C 1.1295 1.2795 1.1296 1.2796 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009617 東興興利債券C 1.1296 1.2796 1.1294 1.2794 0.0002 0.02%
2025-03-26 009617 東興興利債券C 1.1294 1.2794 1.1280 1.2780 0.0014 0.12%
2025-03-25 009617 東興興利債券C 1.1280 1.2780 1.1270 1.2770 0.0010 0.09%
2025-03-24 009617 東興興利債券C 1.1270 1.2770 1.1256 1.2756 0.0014 0.12%
2025-03-21 009617 東興興利債券C 1.1256 1.2756 1.1252 1.2752 0.0004 0.04%
2025-03-20 009617 東興興利債券C 1.1252 1.2752 1.1228 1.2728 0.0024 0.21%
2025-03-19 009617 東興興利債券C 1.1228 1.2728 1.1218 1.2718 0.0010 0.09%
2025-03-18 009617 東興興利債券C 1.1218 1.2718 1.1214 1.2714 0.0004 0.04%
2025-03-17 009617 東興興利債券C 1.1214 1.2714 1.1241 1.2741 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 009617 東興興利債券C 1.1241 1.2741 1.1238 1.2738 0.0003 0.03%
2025-03-13 009617 東興興利債券C 1.1238 1.2738 1.1237 1.2737 0.0001 0.01%
2025-03-12 009617 東興興利債券C 1.1237 1.2737 1.1228 1.2728 0.0009 0.08%
2025-03-11 009617 東興興利債券C 1.1228 1.2728 1.1249 1.2749 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 009617 東興興利債券C 1.1249 1.2749 1.1255 1.2755 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009617 東興興利債券C 1.1255 1.2755 1.1276 1.2776 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 009617 東興興利債券C 1.1276 1.2776 1.1287 1.2787 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009617 東興興利債券C 1.1287 1.2787 1.1283 1.2783 0.0004 0.04%
2025-03-04 009617 東興興利債券C 1.1283 1.2783 1.1284 1.2784 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009617 東興興利債券C 1.1284 1.2784 1.1279 1.2779 0.0005 0.04%
2025-02-28 009617 東興興利債券C 1.1279 1.2779 1.1273 1.2773 0.0006 0.05%
2025-02-27 009617 東興興利債券C 1.1273 1.2773 1.1285 1.2785 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 009617 東興興利債券C 1.1285 1.2785 1.1280 1.2780 0.0005 0.04%
2025-02-25 009617 東興興利債券C 1.1280 1.2780 1.1277 1.2777 0.0003 0.03%
2025-02-24 009617 東興興利債券C 1.1277 1.2777 1.1292 1.2792 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 009617 東興興利債券C 1.1292 1.2792 1.1304 1.2804 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009617 東興興利債券C 1.1304 1.2804 1.1314 1.2814 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009617 東興興利債券C 1.1314 1.2814 1.1309 1.2809 0.0005 0.04%
2025-02-18 009617 東興興利債券C 1.1309 1.2809 1.1313 1.2813 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009617 東興興利債券C 1.1313 1.2813 1.1324 1.2824 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009617 東興興利債券C 1.1324 1.2824 1.1331 1.2831 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 009617 東興興利債券C 1.1331 1.2831 1.1330 1.2830 0.0001 0.01%
2025-02-12 009617 東興興利債券C 1.1330 1.2830 1.1329 1.2829 0.0001 0.01%
2025-02-11 009617 東興興利債券C 1.1329 1.2829 1.1325 1.2825 0.0004 0.04%
2025-02-10 009617 東興興利債券C 1.1325 1.2825 1.1329 1.2829 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 009617 東興興利債券C 1.1329 1.2829 1.1329 1.2829 0.0000 0.00%
2025-02-06 009617 東興興利債券C 1.1329 1.2829 1.1322 1.2822 0.0007 0.06%
2025-02-05 009617 東興興利債券C 1.1322 1.2822 1.1310 1.2810 0.0012 0.11%
2025-01-27 009617 東興興利債券C 1.1310 1.2810 1.1295 1.2795 0.0015 0.13%
2025-01-22 009617 東興興利債券C 1.1296 1.2796 1.1298 1.2798 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009617 東興興利債券C 1.1307 1.2807 1.1301 1.2801 0.0006 0.05%
2025-01-13 009617 東興興利債券C 1.1301 1.2801 1.1309 1.2809 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009617 東興興利債券C 1.1309 1.2809 1.1308 1.2808 0.0001 0.01%
2025-01-09 009617 東興興利債券C 1.1308 1.2808 1.1313 1.2813 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 009617 東興興利債券C 1.1313 1.2813 1.1314 1.2814 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009617 東興興利債券C 1.1314 1.2814 1.1319 1.2819 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009617 東興興利債券C 1.1319 1.2819 1.1312 1.2812 0.0007 0.06%
2025-01-03 009617 東興興利債券C 1.1312 1.2812 1.1310 1.2810 0.0002 0.02%
2025-01-02 009617 東興興利債券C 1.1310 1.2810 1.1287 1.2787 0.0023 0.20%
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2024-12-26 009617 東興興利債券C 1.1264 1.2764 1.1255 1.2755 0.0009 0.08%
2024-12-25 009617 東興興利債券C 1.1255 1.2755 1.1262 1.2762 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 009617 東興興利債券C 1.1262 1.2762 1.1273 1.2773 -0.0011 -0.10%
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2024-12-20 009617 東興興利債券C 1.1270 1.2770 1.1261 1.2761 0.0009 0.08%
2024-12-19 009617 東興興利債券C 1.1261 1.2761 1.1261 1.2761 0.0000 0.00%
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2024-12-17 009617 東興興利債券C 1.1266 1.2766 1.1266 1.2766 0.0000 0.00%
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2024-12-09 009617 東興興利債券C 1.1222 1.2722 1.1211 1.2711 0.0011 0.10%
2024-12-06 009617 東興興利債券C 1.1211 1.2711 1.1209 1.2709 0.0002 0.02%
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2024-11-19 009617 東興興利債券C 1.1109 1.2609 1.1105 1.2605 0.0004 0.04%
2024-11-18 009617 東興興利債券C 1.1105 1.2605 1.1106 1.2606 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 009617 東興興利債券C 1.1106 1.2606 1.1104 1.2604 0.0002 0.02%
2024-11-14 009617 東興興利債券C 1.1104 1.2604 1.1102 1.2602 0.0002 0.02%
2024-11-13 009617 東興興利債券C 1.1102 1.2602 1.1100 1.2600 0.0002 0.02%
2024-11-12 009617 東興興利債券C 1.1100 1.2600 1.1095 1.2595 0.0005 0.05%
2024-11-11 009617 東興興利債券C 1.1095 1.2595 1.1092 1.2592 0.0003 0.03%
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2024-05-29 009617 東興興利債券C 1.1065 1.2565 1.1063 1.2563 0.0002 0.02%
2024-05-28 009617 東興興利債券C 1.1063 1.2563 1.1062 1.2562 0.0001 0.01%
2024-05-27 009617 東興興利債券C 1.1062 1.2562 1.1061 1.2561 0.0001 0.01%
2024-05-24 009617 東興興利債券C 1.1061 1.2561 1.1060 1.2560 0.0001 0.01%
2024-05-23 009617 東興興利債券C 1.1060 1.2560 1.1059 1.2559 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%