東興興利債券C基金凈值查詢(009617)
今天最新凈值
1.1398
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2898
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：50.0631億
- 最近資產：20.40億元
- 基金公司：
- 基金經理：方曉 司馬義買買提
近一季,東興興利債券C(009617)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009617 |
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1.2900 |
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| 2025-05-21 |
009617 |
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| 2025-05-20 |
009617 |
東興興利債券C |
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| 2025-05-19 |
009617 |
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| 2025-05-16 |
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|
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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東興興利債券C |
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1.2885 |
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| 2025-04-21 |
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|
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| 2025-04-01 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-31 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-28 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-27 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-26 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-25 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-24 |
009617 |
東興興利債券C |
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1.2770 |
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| 2025-03-21 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-20 |
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東興興利債券C |
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1.2752 |
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| 2025-03-19 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-18 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-17 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-14 |
009617 |
東興興利債券C |
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1.2741 |
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| 2025-03-13 |
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東興興利債券C |
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1.2738 |
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| 2025-03-12 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-11 |
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東興興利債券C |
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1.2728 |
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| 2025-03-10 |
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東興興利債券C |
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1.2749 |
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| 2025-03-07 |
009617 |
東興興利債券C |
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1.2755 |
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| 2025-03-06 |
009617 |
東興興利債券C |
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1.2776 |
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| 2025-03-05 |
009617 |
東興興利債券C |
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1.2787 |
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| 2025-03-04 |
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東興興利債券C |
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| 2025-03-03 |
009617 |
東興興利債券C |
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| 2025-02-28 |
009617 |
東興興利債券C |
1.1279 |
1.2779 |
1.1273 |
1.2773 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
009617 |
東興興利債券C |
1.1273 |
1.2773 |
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-0.11% |
| 2025-02-26 |
009617 |
東興興利債券C |
1.1285 |
1.2785 |
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1.2780 |
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| 2025-02-25 |
009617 |
東興興利債券C |
1.1280 |
1.2780 |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
009617 |
東興興利債券C |
1.1277 |
1.2777 |
1.1292 |
1.2792 |
-0.0015 |
-0.13% |
