搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全匯享一年持有混合A基金凈值查詢(009611)

今天最新凈值 1.1268 0.0018 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1249 0.0005 0.0450%
  • 累計(jì)凈值：1.1268
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1715億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
近一月興全匯享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全匯享一年持有混合A(009611)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1268 1.1268 -0.0024 -0.21%
2025-05-21 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1250 1.1250 0.0018 0.16%
2025-05-20 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1223 1.1223 0.0027 0.24%
2025-05-19 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-05-16 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1237 1.1237 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1257 1.1257 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2025-05-13 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1237 1.1237 0.0012 0.11%
2025-05-12 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1210 1.1210 0.0027 0.24%
2025-05-09 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1217 1.1217 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24%
2025-05-07 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1176 1.1176 0.0014 0.13%
2025-05-06 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1129 1.1129 0.0047 0.42%
2025-04-30 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1123 1.1123 0.0014 0.13%
2025-04-28 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1147 1.1147 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-04-24 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%