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興全匯享一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009611)

今天最新凈值 1.1250 0.0027 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1250
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1715億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
興全匯享一年持有混合A基金009611重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.99% -1.35% -0.0269%
600426 華魯恒升 0.0000 1.82% -0.59% -0.0107%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.56% -0.06% -0.0009%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.36% 0.36% 0.0049%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 1.35% -0.63% -0.0085%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 1.09% -1.17% -0.0128%
000902 新洋豐 0.0000 1.00% -0.73% -0.0073%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.88% -0.48% -0.0042%
600563 法拉電子 0.0000 0.62% -0.19% -0.0012%
002714 牧原股份 0.0000 0.59% -0.33% -0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.26% -0.0695% 19.66%
興全匯享一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.16% 0.15%
2025-05-20 0.24% 0.09%
2025-05-19 0.00% -0.09%
2025-05-16 -0.12% -0.18%
2025-05-15 -0.18% -0.16%
2025-05-14 0.07% 0.17%
2025-05-13 0.11% 0.05%
2025-05-12 0.24% 0.24%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全匯享一年持有混合A基金009611實(shí)時(shí)估值圖
興全匯享一年持有混合A基金009611實(shí)時(shí)估值圖
興全匯享一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%