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興全匯享一年持有混合A基金凈值查詢(009611)

今天最新凈值 1.1268 0.0018 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1249 0.0005 0.0450%
  • 累計(jì)凈值：1.1268
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1715億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
今年以來興全匯享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全匯享一年持有混合A(009611)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1268 1.1268 -0.0024 -0.21%
2025-05-21 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1250 1.1250 0.0018 0.16%
2025-05-20 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1223 1.1223 0.0027 0.24%
2025-05-19 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-05-16 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1237 1.1237 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1257 1.1257 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2025-05-13 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1237 1.1237 0.0012 0.11%
2025-05-12 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1210 1.1210 0.0027 0.24%
2025-05-09 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1217 1.1217 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24%
2025-05-07 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1176 1.1176 0.0014 0.13%
2025-05-06 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1129 1.1129 0.0047 0.42%
2025-04-30 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1123 1.1123 0.0014 0.13%
2025-04-28 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1147 1.1147 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-04-24 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.18%
2025-04-22 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1116 1.1116 0.0012 0.11%
2025-04-21 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2025-04-18 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2025-04-17 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-04-16 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1137 1.1137 -0.0040 -0.36%
2025-04-15 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2025-04-11 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1094 1.1094 0.0046 0.41%
2025-04-09 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1062 1.1062 0.0032 0.29%
2025-04-08 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1019 1.1019 0.0043 0.39%
2025-04-07 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1299 1.1299 -0.0280 -2.48%
2025-04-03 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1311 1.1311 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1307 1.1307 0.0004 0.04%
2025-04-01 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1286 1.1286 0.0021 0.19%
2025-03-31 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1332 1.1332 -0.0046 -0.41%
2025-03-28 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1353 1.1353 -0.0021 -0.18%
2025-03-27 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1342 1.1342 0.0011 0.10%
2025-03-26 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1316 1.1316 0.0026 0.23%
2025-03-25 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1283 1.1283 0.0033 0.29%
2025-03-24 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1306 1.1306 -0.0023 -0.20%
2025-03-21 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1349 1.1349 -0.0043 -0.38%
2025-03-20 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1375 1.1375 -0.0026 -0.23%
2025-03-19 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1397 1.1397 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-03-17 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1398 1.1398 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1332 1.1332 0.0066 0.58%
2025-03-13 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1354 1.1354 -0.0022 -0.19%
2025-03-12 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1366 1.1366 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-03-10 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-03-07 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1354 1.1354 0.0010 0.09%
2025-03-06 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1305 1.1305 0.0049 0.43%
2025-03-05 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1292 1.1292 0.0013 0.12%
2025-03-04 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1302 1.1302 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1287 1.1287 0.0015 0.13%
2025-02-28 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1358 1.1358 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1337 1.1337 0.0021 0.19%
2025-02-26 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1263 1.1263 0.0074 0.66%
2025-02-25 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1303 1.1303 -0.0040 -0.35%
2025-02-24 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1273 1.1273 0.0031 0.27%
2025-02-20 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1235 1.1235 0.0039 0.35%
2025-02-18 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1273 1.1273 -0.0038 -0.34%
2025-02-17 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1288 1.1288 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2025-02-13 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2025-02-12 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1257 1.1257 0.0025 0.22%
2025-02-11 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-02-10 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1245 1.1245 0.0009 0.08%
2025-02-07 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1188 1.1188 0.0057 0.51%
2025-02-06 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1156 1.1156 0.0032 0.29%
2025-02-05 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1174 1.1174 -0.0018 -0.16%
2025-01-27 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1179 1.1179 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1162 1.1162 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1037 1.1037 0.0071 0.64%
2025-01-13 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1071 1.1071 -0.0031 -0.28%
2025-01-09 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-01-08 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1085 1.1085 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-01-06 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1109 1.1109 -0.0027 -0.24%
2025-01-03 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1137 1.1137 -0.0028 -0.25%
2025-01-02 009611 興全匯享一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1193 1.1193 -0.0056 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%