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興全匯享一年持有混合A - 基金主頁(代碼:009611)

今天最新凈值 1.1268 0.0018 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1235 -0.0009 -0.0844%
  • 累計凈值：1.1268
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1715億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.01% 1.28% -0.20% 2.56% 5.05% 3.94% 12.50%
同類排名 821/1325 780/1340 385/1343 988/1334 809/1290 551/1191 643/1066 -
興全匯享一年持有混合A基金動態(tài)
興全匯享一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.99% -1.25%
600426 華魯恒升 0.0000 1.82% 0.44%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.56% -0.47%
300408 三環(huán)集團 0.0000 1.36% -1.50%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.35% 1.20%
03690 美團-W 0.0000 1.09% 0.22%
000902 新洋豐 0.0000 1.00% 0.07%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.88% -0.21%
600563 法拉電子 0.0000 0.62% -1.79%
002714 牧原股份 0.0000 0.59% -0.88%
興全匯享一年持有混合A(009611)基金檔案
基金代碼 009611 基金簡稱 興全匯享一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-01~2020-07-03 成立日期 2020-07-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 6.63億 最近份額 6.1715億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率