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東方紅鑫安39個月定開債券基金凈值查詢(009579)

今天最新凈值 1.0069 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一季東方紅鑫安39個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅鑫安39個月定開債券(009579)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0069 1.1461 1.0064 1.1456 0.0005 0.05%
2025-05-09 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0064 1.1456 1.0057 1.1449 0.0007 0.07%
2025-04-30 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0057 1.1449 1.0053 1.1445 0.0004 0.04%
2025-04-25 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0053 1.1445 1.0048 1.1440 0.0005 0.05%
2025-04-18 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0048 1.1440 1.0043 1.1435 0.0005 0.05%
2025-04-11 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0043 1.1435 1.0037 1.1429 0.0006 0.06%
2025-04-03 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0037 1.1429 1.0033 1.1425 0.0004 0.04%
2025-03-28 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0033 1.1425 1.0028 1.1420 0.0005 0.05%
2025-03-21 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0028 1.1420 1.0026 1.1418 0.0002 0.02%
2025-03-18 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0026 1.1418 1.0073 1.1415 -0.0047 0.03%
2025-03-14 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0073 1.1415 1.0068 1.1410 0.0005 0.05%
2025-03-07 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0068 1.1410 1.0063 1.1405 0.0005 0.05%
2025-02-28 009579 東方紅鑫安39個月定開債券 1.0063 1.1405 1.0059 1.1401 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%