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東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券(009579)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0069 0.0005 0.0500%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1461
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.4511億
最近資產(chǎn)：79.73億元
基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：李燕陳覺(jué)平丁銳

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0088元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0165元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0166元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0090元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

東方紅資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東方紅益恒純債債券C	1.0252	0.03%
東方紅益恒純債債券A	1.0263	0.02%
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A	1.0565	0.01%
東方紅益豐純債債券A	1.0298	0.01%
東方紅鑫泰66個(gè)月定開(kāi)債券	1.0083	0.01%
東方紅短債債券A	1.0718	0.01%
東方紅短債債券C	1.0684	0.01%
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券	1.0074	0.00%

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