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東方紅鑫安39個月定開債券基金凈值查詢(009579)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0069 0.0005 0.0500% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1461
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.4511億
最近資產(chǎn)：79.61億
基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：李燕陳覺平丁銳

近一月東方紅鑫安39個月定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,東方紅鑫安39個月定開債券(009579)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	009579	東方紅鑫安39個月定開債券	1.0069	1.1461	1.0064	1.1456	0.0005	0.05%
2025-05-09	009579	東方紅鑫安39個月定開債券	1.0064	1.1456	1.0057	1.1449	0.0007	0.07%
2025-04-30	009579	東方紅鑫安39個月定開債券	1.0057	1.1449	1.0053	1.1445	0.0004	0.04%
2025-04-25	009579	東方紅鑫安39個月定開債券	1.0053	1.1445	1.0048	1.1440	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

東方紅資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	1.3240	0.88%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	1.3035	0.88%
東方紅益豐純債債券A	1.0297	0.01%
東方紅鑫泰66個月定開債券	1.0082	0.01%
東方紅短債債券C	1.0683	0.01%
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0500	0.01%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0525	0.01%
東方紅30天滾動持有純債A	1.0564	0.00%
東方紅益恒純債債券A	1.0261	0.00%
東方紅益恒純債債券C	1.0249	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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