東方紅鑫安39個(gè)月定開債券基金凈值查詢(009579)
今天最新凈值
1.0069
0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1461
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.4511億
- 最近資產(chǎn)：79.61億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：李燕 陳覺平 丁銳
近一年東方紅鑫安39個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一年,東方紅鑫安39個(gè)月定開債券(009579)基金累計(jì)收益率2.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
1.0069 |
1.1461 |
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0.05% |
| 2025-05-09 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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1.1456 |
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1.1449 |
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| 2025-04-30 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-18 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-11 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-06 |
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|
|
| 2024-11-29 |
009579 |
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| 2024-11-22 |
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| 2024-11-15 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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009579 |
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| 2024-06-21 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2024-06-11 |
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| 2024-06-07 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2024-05-31 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
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| 2024-05-24 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 |
1.0070 |
1.1212 |
1.0065 |
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0.05% |
