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南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009573)

今天最新凈值 1.0659 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0713 -0.0009 -0.0817%
  • 累計凈值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一月南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0659 1.0659 0.0063 0.59%
2025-05-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-05-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0747 1.0747 -0.0084 -0.78%
2025-05-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0699 1.0699 0.0048 0.45%
2025-05-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0715 1.0715 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0621 1.0621 0.0094 0.89%
2025-05-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0676 1.0676 -0.0055 -0.52%
2025-05-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0637 1.0637 0.0039 0.37%
2025-05-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-05-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0491 1.0491 0.0122 1.16%
2025-04-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0466 1.0466 0.0025 0.24%
2025-04-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-04-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0496 1.0496 -0.0042 -0.40%
2025-04-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2025-04-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0510 1.0510 -0.0036 -0.34%
2025-04-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0482 1.0482 0.0028 0.27%