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南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009573)

今天最新凈值 1.0659 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0650 -0.0009 -0.0879%
  • 累計(jì)凈值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一年南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金累計(jì)收益率14.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0659 1.0659 0.0063 0.59%
2025-05-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-05-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0747 1.0747 -0.0084 -0.78%
2025-05-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0699 1.0699 0.0048 0.45%
2025-05-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0715 1.0715 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0621 1.0621 0.0094 0.89%
2025-05-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0676 1.0676 -0.0055 -0.52%
2025-05-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0637 1.0637 0.0039 0.37%
2025-05-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-05-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0491 1.0491 0.0122 1.16%
2025-04-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0466 1.0466 0.0025 0.24%
2025-04-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-04-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0496 1.0496 -0.0042 -0.40%
2025-04-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2025-04-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0510 1.0510 -0.0036 -0.34%
2025-04-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0482 1.0482 0.0028 0.27%
2025-04-22 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19%
2025-04-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0407 1.0407 0.0055 0.53%
2025-04-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0400 1.0400 0.0014 0.13%
2025-04-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0432 1.0432 -0.0032 -0.31%
2025-04-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0445 1.0445 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0401 1.0401 0.0044 0.42%
2025-04-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0304 1.0304 0.0088 0.85%
2025-04-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2025-04-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0204 1.0204 0.0058 0.57%
2025-04-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0520 1.0520 -0.0316 -3.00%
2025-04-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0544 1.0544 -0.0024 -0.23%
2025-04-02 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-04-01 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0524 1.0524 0.0019 0.18%
2025-03-31 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0544 1.0544 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2025-03-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0565 1.0565 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2025-03-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0536 1.0536 0.0023 0.22%
2025-03-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0575 1.0575 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2025-03-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0569 1.0569 0.0014 0.13%
2025-03-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0501 1.0501 0.0070 0.67%
2025-03-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0516 1.0516 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-03-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-03-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0528 1.0528 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0543 1.0543 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0471 1.0471 0.0072 0.69%
2025-03-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0444 1.0444 0.0027 0.26%
2025-03-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0424 1.0424 0.0020 0.19%
2025-03-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0539 1.0539 -0.0112 -1.06%
2025-02-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2025-02-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0461 1.0461 0.0074 0.71%
2025-02-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0514 1.0514 -0.0053 -0.50%
2025-02-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0520 1.0520 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0481 1.0481 0.0039 0.37%
2025-02-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0449 1.0449 0.0038 0.36%
2025-02-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0474 1.0474 -0.0025 -0.24%
2025-02-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0484 1.0484 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0456 1.0456 0.0028 0.27%
2025-02-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0471 1.0471 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0441 1.0441 0.0030 0.29%
2025-02-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0450 1.0450 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0439 1.0439 0.0011 0.11%
2025-02-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0395 1.0395 0.0044 0.42%
2025-02-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0346 1.0346 0.0049 0.47%
2025-02-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0358 1.0358 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2025-01-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0314 1.0314 0.0040 0.39%
2025-01-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-01-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0328 1.0328 0.0012 0.12%
2025-01-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0273 1.0273 -0.0054 -0.53%
2025-01-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0287 1.0287 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0295 1.0295 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0276 1.0276 0.0019 0.18%
2025-01-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0284 1.0284 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0322 1.0322 -0.0038 -0.37%
2025-01-02 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0428 1.0428 -0.0106 -1.02%
2024-12-31 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0482 1.0482 -0.0054 -0.52%
2024-12-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0469 1.0469 0.0013 0.12%
2024-12-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0464 1.0464 0.0005 0.05%
2024-12-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0410 1.0410 0.0057 0.55%
2024-12-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-12-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0402 1.0402 0.0023 0.22%
2024-12-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0424 1.0424 -0.0022 -0.21%
2024-12-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0455 1.0455 -0.0031 -0.30%
2024-12-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0558 1.0558 -0.0103 -0.98%
2024-12-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0498 1.0498 0.0060 0.57%
2024-12-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2024-12-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0424 1.0424 0.0063 0.60%
2024-12-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2024-12-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0352 1.0352 0.0071 0.69%
2024-12-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-12-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0382 1.0382 -0.0030 -0.29%
2024-12-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2024-12-02 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0312 1.0312 0.0059 0.57%
2024-11-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0250 1.0250 0.0062 0.60%
2024-11-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0282 1.0282 -0.0032 -0.31%
2024-11-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0209 1.0209 0.0073 0.72%
2024-11-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0224 1.0224 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0208 1.0208 0.0016 0.16%
2024-11-22 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0311 1.0311 -0.0103 -1.00%
2024-11-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-11-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2024-11-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0264 1.0264 0.0032 0.31%
2024-11-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0270 1.0270 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2024-11-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0335 1.0335 -0.0036 -0.35%
2024-11-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2024-11-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0344 1.0344 -0.0015 -0.15%
2024-11-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0334 1.0334 0.0010 0.10%
2024-11-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0356 1.0356 -0.0022 -0.21%
2024-11-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0296 1.0296 0.0060 0.58%
2024-11-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0312 1.0312 -0.0016 -0.16%
2024-11-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0279 1.0279 0.0033 0.32%
2024-11-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0244 1.0244 0.0035 0.34%
2024-11-01 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
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2024-10-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2024-10-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0301 1.0301 -0.0030 -0.29%
2024-10-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2024-10-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0251 1.0251 0.0039 0.38%
2024-10-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0297 1.0297 -0.0046 -0.45%
2024-10-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2024-10-22 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0268 1.0268 0.0022 0.21%
2024-10-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0190 1.0190 0.0078 0.77%
2024-10-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 0.9853 0.9853 0.0337 3.42%
2024-10-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9880 0.9880 -0.0027 -0.27%
2024-10-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9922 0.9922 -0.0042 -0.42%
2024-10-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 1.0083 1.0083 -0.0161 -1.60%
2024-10-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 0.9909 0.9909 0.0174 1.76%
2024-10-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 1.0186 1.0186 -0.0277 -2.72%
2024-10-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0216 1.0216 -0.0030 -0.29%
2024-10-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0700 1.0700 -0.0484 -4.52%
2024-10-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0197 1.0197 0.0503 4.93%
2024-09-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 0.9573 0.9573 0.0624 6.52%
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2024-09-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8973 0.8973 0.8927 0.8927 0.0046 0.52%
2024-09-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8688 0.8688 0.0239 2.75%
2024-09-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8686 0.8686 0.0002 0.02%
2024-09-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8696 0.8696 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8640 0.8640 0.0056 0.65%
2024-09-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8639 0.8639 0.0001 0.01%
2024-09-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8669 0.8669 -0.0030 -0.35%
2024-09-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8697 0.8697 -0.0028 -0.32%
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2024-09-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8686 0.8686 0.0017 0.20%
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2024-09-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8827 0.8827 -0.0028 -0.32%
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2024-08-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8774 0.8774 0.0039 0.44%
2024-08-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8785 0.8785 -0.0011 -0.13%
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2024-08-22 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8863 0.8863 -0.0037 -0.42%
2024-08-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8886 0.8886 -0.0023 -0.26%
2024-08-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8963 0.8963 -0.0077 -0.86%
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2024-08-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8927 0.8927 0.0036 0.40%
2024-08-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8984 0.8984 -0.0057 -0.63%
2024-08-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8966 0.8966 0.0018 0.20%
2024-08-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8980 0.8980 0.9007 0.9007 -0.0027 -0.30%
2024-08-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9004 0.9004 0.0003 0.03%
2024-08-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9011 0.9011 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.8962 0.8962 0.0049 0.55%
2024-08-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.9084 0.9084 -0.0122 -1.34%
2024-08-02 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9163 0.9163 -0.0079 -0.86%
2024-08-01 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9189 0.9189 -0.0026 -0.28%
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2024-07-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9093 0.9093 -0.0023 -0.25%
2024-07-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9055 0.9055 0.0038 0.42%
2024-07-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9076 0.9076 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9076 0.9076 0.9113 0.9113 -0.0037 -0.41%
2024-07-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9235 0.9235 -0.0122 -1.32%
2024-07-22 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9219 0.9219 0.0019 0.21%
2024-07-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9202 0.9202 0.0017 0.18%
2024-07-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9236 0.9236 -0.0034 -0.37%
2024-07-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9191 0.9191 0.0045 0.49%
2024-07-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9207 0.9207 -0.0016 -0.17%
2024-07-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9225 0.9225 -0.0018 -0.20%
2024-07-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9171 0.9171 0.0054 0.59%
2024-07-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9178 0.9178 -0.0007 -0.08%
2024-07-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9083 0.9083 0.0095 1.05%
2024-07-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9126 0.9126 -0.0043 -0.47%
2024-07-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9115 0.9115 0.0011 0.12%
2024-07-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9153 0.9153 -0.0038 -0.42%
2024-07-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2024-07-02 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9213 0.9213 -0.0041 -0.45%
2024-07-01 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9195 0.9195 0.0018 0.20%
2024-06-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9170 0.9170 0.0025 0.27%
2024-06-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9227 0.9227 -0.0057 -0.62%
2024-06-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9160 0.9160 0.0067 0.73%
2024-06-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9219 0.9219 -0.0059 -0.64%
2024-06-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9293 0.9293 -0.0074 -0.80%
2024-06-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9295 0.9295 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9325 0.9325 -0.0030 -0.32%
2024-06-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9341 0.9341 -0.0016 -0.17%
2024-06-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9327 0.9327 0.0014 0.15%
2024-06-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9322 0.9322 0.0005 0.05%
2024-06-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9311 0.9311 0.0011 0.12%
2024-06-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9319 0.9319 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9310 0.9310 0.0009 0.10%
2024-06-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9314 0.9314 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9327 0.9327 -0.0013 -0.14%
2024-06-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9335 0.9335 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9357 0.9357 -0.0022 -0.24%
2024-06-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9331 0.9331 0.0026 0.28%
2024-06-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9330 0.9330 0.0001 0.01%
2024-05-31 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9339 0.9339 -0.0009 -0.10%
2024-05-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9353 0.9353 -0.0014 -0.15%
2024-05-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9349 0.9349 0.0004 0.04%
2024-05-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9371 0.9371 -0.0022 -0.23%
2024-05-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9336 0.9336 0.0035 0.37%
2024-05-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9374 0.9374 -0.0038 -0.41%
2024-05-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9416 0.9416 -0.0042 -0.45%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%