搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009573)

今天最新凈值 1.0659 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0650 -0.0009 -0.0879%
  • 累計凈值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一季南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0659 1.0659 0.0063 0.59%
2025-05-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-05-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0747 1.0747 -0.0084 -0.78%
2025-05-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0699 1.0699 0.0048 0.45%
2025-05-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0715 1.0715 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0621 1.0621 0.0094 0.89%
2025-05-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0676 1.0676 -0.0055 -0.52%
2025-05-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0637 1.0637 0.0039 0.37%
2025-05-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-05-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0491 1.0491 0.0122 1.16%
2025-04-30 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0466 1.0466 0.0025 0.24%
2025-04-29 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.11%
2025-04-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0496 1.0496 -0.0042 -0.40%
2025-04-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2025-04-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0510 1.0510 -0.0036 -0.34%
2025-04-23 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0482 1.0482 0.0028 0.27%
2025-04-22 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19%
2025-04-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0407 1.0407 0.0055 0.53%
2025-04-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0400 1.0400 0.0014 0.13%
2025-04-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0432 1.0432 -0.0032 -0.31%
2025-04-15 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0445 1.0445 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0401 1.0401 0.0044 0.42%
2025-04-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-04-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0304 1.0304 0.0088 0.85%
2025-04-09 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2025-04-08 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0204 1.0204 0.0058 0.57%
2025-04-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0520 1.0520 -0.0316 -3.00%
2025-04-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0544 1.0544 -0.0024 -0.23%
2025-04-02 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-04-01 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0524 1.0524 0.0019 0.18%
2025-03-31 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0544 1.0544 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2025-03-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0565 1.0565 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2025-03-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0536 1.0536 0.0023 0.22%
2025-03-21 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0575 1.0575 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2025-03-18 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0569 1.0569 0.0014 0.13%
2025-03-17 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0501 1.0501 0.0070 0.67%
2025-03-13 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0516 1.0516 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-03-11 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-03-10 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0528 1.0528 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0543 1.0543 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0471 1.0471 0.0072 0.69%
2025-03-05 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0444 1.0444 0.0027 0.26%
2025-03-04 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0424 1.0424 0.0020 0.19%
2025-03-03 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0539 1.0539 -0.0112 -1.06%
2025-02-27 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2025-02-26 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0461 1.0461 0.0074 0.71%
2025-02-25 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0514 1.0514 -0.0053 -0.50%
2025-02-24 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0520 1.0520 -0.0006 -0.06%